リリカラ

9827

東証スタンダード

卸売業

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業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

リリカラの決算推移

損益計算書

（単位：百万円）

	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
売上高	34,842	36,505	32,988	33,074	33,983	36,356	32,760	32,438	33,253	32,770	33,803
売上原価	26,159	27,102	24,199	24,555	25,349	26,559	23,774	22,894	21,312	21,141	23,582
売上総利益	8,682	9,403	8,789	8,518	8,634	9,797	8,986	9,544	11,940	11,629	10,220
販管費	8,497	8,646	8,650	8,414	8,451	9,137	8,897	9,014	10,318	10,188	10,069
営業利益	184	756	138	104	182	660	88	529	1,622	1,440	150
営業外収益	75	59	58	51	47	48	44	47	40	44	53
営業外費用	176	152	118	114	95	105	96	91	72	70	117
経常利益	83	664	79	41	134	604	37	485	1,591	1,414	87
特別利益	24	0	177	74	20	44	138	42	N/A	N/A	146
特別損失	N/A	162	N/A	398	N/A	42	N/A	1	77	8	N/A
当期純利益	53	421	126	-328	39	387	55	329	961	929	61

貸借対照表

（単位：百万円）

	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
資産	20,069	20,507	19,406	18,158	19,013	19,413	18,948	19,084	21,094	20,169	20,399
流動資産	14,871	15,545	14,652	13,550	14,482	15,124	14,608	15,168	16,912	16,011	16,599
現金及び預金	4,598	5,383	3,596	3,966	2,139	3,369	2,908	4,014	2,355	2,804	3,286
売上債権	6,097	5,803	6,320	5,374	6,729	6,747	5,906	5,944	6,585	5,893	5,813
棚卸資産	2,500	2,394	2,499	2,540	2,577	2,508	2,324	2,532	2,928	3,294	2,981
固定資産	5,198	4,961	4,754	4,607	4,530	4,289	4,339	3,916	4,182	4,158	3,799
負債	14,181	14,130	13,015	12,058	12,912	12,924	12,530	12,305	13,386	11,631	12,009
流動負債	11,861	12,185	11,354	10,619	11,820	11,606	10,681	10,758	12,027	10,483	10,627
仕入債務	9,437	9,370	9,008	8,699	9,688	9,402	7,339	6,424	6,316	5,615	4,820
固定負債	2,320	1,945	1,661	1,438	1,091	1,317	1,849	1,546	1,359	1,147	1,382
純資産	5,887	6,376	6,391	6,100	6,100	6,489	6,417	6,779	7,708	8,538	8,389
利益剰余金	121	543	670	343	382	770	739	1,068	1,956	2,708	2,590
自己株式	-60	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-57

キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）

	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
営業CF	-24	1,074	-1,820	756	-1,614	945	-914	1,576	-1,151	1,200	-841
投資CF	229	41	553	1	97	365	-93	-100	-224	-268	103
財務CF	50	-331	-522	-388	-311	-82	544	-371	-286	-485	1,219
フリーCF	206	1,115	-1,267	758	-1,517	1,311	-1,006	1,477	-1,374	933	-738