リリカラ

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リリカラのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当事業年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	257,215	△281,787
減価償却費	113,254	101,249
減損損失	－	398,243
ソフトウエア償却費	70,188	57,237
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,956	△21,614
賞与引当金の増減額（△は減少）	311	△55,263
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△10,367	△34,882
独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少）	－	△77,000
損害賠償引当金の増減額（△は減少）	△60,000	－
受取利息及び受取配当金	△10,443	△10,049
支払利息	32,857	22,551
投資有価証券売却損益（△は益）	△156,998	－
賃貸不動産売却損益（△は益）	△5,859	－
差入保証金返還益	－	△19,000
売上債権の増減額（△は増加）	△722,817	1,255,680
たな卸資産の増減額（△は増加）	△105,190	△40,498
前渡金の増減額（△は増加）	－	△306,212
未収入金の増減額（△は増加）	△22,128	66,858
長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）	△140,631	162,347
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△11,561	31,603
差入保証金の増減額（△は増加）	△402,394	△2,415
仕入債務の増減額（△は減少）	△361,354	△309,346
未払金の増減額（△は減少）	△98,192	△38,484
未払消費税等の増減額（△は減少）	8,737	47,940
前受金の増減額（△は減少）	31,867	104,162
固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）	92,716	△182,619
その他	△4,322	14,815
小計	△1,509,069	883,516
利息及び配当金の受取額	10,328	10,017
利息の支払額	△33,050	△22,110
法人税等の支払額	△288,146	△114,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,819,939	756,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△39,700	△6,762
無形固定資産の取得による支出	△3,005	△2,060
投資有価証券の取得による支出	△13,061	△9,231
投資有価証券の売却による収入	223,580	－
貸付金の回収による収入	6,600	6,600
賃貸不動産の売却による収入	28,902	－
差入保証金の差入による支出	△9,331	△1,597
差入保証金の回収による収入	383,293	28,791
保険積立金の積立による支出	△23,016	△12,540
その他	△832	△1,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	553,428	1,778


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当事業年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	740,000	650,000
短期借入金の返済による支出	△886,500	△610,200
長期借入れによる収入	560,000	100,000
長期借入金の返済による支出	△751,580	△577,960
社債の発行による収入	197,182	394,165
社債の償還による支出	△255,000	△230,000
リース債務の返済による支出	△125,170	△113,764
自己株式の取得による支出	△96	△153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△521,164	△387,911
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,787,675	370,320
現金及び現金同等物の期首残高	5,383,721	3,596,046
現金及び現金同等物の期末残高	3,596,046	3,966,367