リリカラ

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リリカラのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当事業年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	155,282	606,313
減価償却費	41,239	68,954
ソフトウエア償却費	26,765	29,476
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34,557	28,001
賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,866	107,771
株主優待引当金の増減額（△は減少）	2,474	62
工事損失引当金の増減額（△は減少）	14,674	△14,674
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△31,165	△23,937
受取利息及び受取配当金	△10,505	△10,871
支払利息	16,565	14,274
固定資産売却損益（△は益）	△20,388	－
保険積立金解約損益（△は益）	－	△25,145
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△19,735
売上債権の増減額（△は増加）	△2,281,150	249,980
たな卸資産の増減額（△は増加）	△150,804	111,340
前渡金の増減額（△は増加）	117,599	177,812
未収入金の増減額（△は増加）	△90,441	52,799
長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）	△304,581	89,801
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△33,306	△17,713
差入保証金の増減額（△は増加）	△2,212	△16,855
仕入債務の増減額（△は減少）	988,577	△285,999
未払金の増減額（△は減少）	75,385	△23,637
未払消費税等の増減額（△は減少）	△70,525	130,993
前受金の増減額（△は減少）	△39,328	△98,591
固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）	95,690	△78,296
その他	△67,090	13,189
小計	△1,558,555	1,065,314
利息及び配当金の受取額	10,506	10,872
利息の支払額	△16,186	△14,377
法人税等の支払額	△49,691	△116,074
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,613,927	945,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,967	△75,231
有形固定資産の売却による収入	133,212	－
無形固定資産の取得による支出	△6,457	△68,147
投資有価証券の取得による支出	△9,535	△9,492
投資有価証券の売却による収入	－	31,070
貸付金の回収による収入	6,600	6,600
差入保証金の差入による支出	△2,499	△21,773
差入保証金の回収による収入	3,407	2,332
保険積立金の積立による支出	△13,140	△9,158
保険積立金の解約による収入	－	509,399
その他	△1,202	△167
投資活動によるキャッシュ・フロー	97,416	365,432


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当事業年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000,000	1,000,000
短期借入金の返済による支出	△849,331	△997,669
長期借入れによる収入	200,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△392,540	△342,750
社債の償還による支出	△195,000	△262,500
リース債務の返済による支出	△73,613	△78,383
自己株式の取得による支出	△143	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△310,628	△81,302
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,827,139	1,229,865
現金及び現金同等物の期首残高	3,966,367	2,139,227
現金及び現金同等物の期末残高	2,139,227	3,369,093