リリカラ

（単位：千円）

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,139,227

3,369,093

受取手形

1,826,094

1,491,781

電子記録債権

1,194,666

926,522

売掛金

4,903,186

5,255,664

商品

2,576,694

2,508,484

未成工事支出金

113,851

70,803

貯蔵品

503

420

前渡金

188,612

10,800

前払費用

112,127

118,732

前払見本帳費

434,041

564,057

未収入金

853,797

801,117

その他

28,577

19,796

貸倒引当金

△2,797

△13,072

流動資産合計

14,368,583

15,124,200

固定資産

有形固定資産

建物

2,240,313

2,248,134

減価償却累計額

△2,044,574

△2,056,302

建物（純額）

195,738

191,831

構築物

78,402

78,402

減価償却累計額

△78,402

△78,402

構築物（純額）

－

－

機械及び装置

138,251

177,132

減価償却累計額

△138,251

△151,211

機械及び装置（純額）

－

25,920

車両運搬具

43,629

38,679

減価償却累計額

△43,629

△38,679

車両運搬具（純額）

－

－

工具、器具及び備品

559,219

549,377

減価償却累計額

△543,576

△517,881

工具、器具及び備品（純額）

15,642

31,495

土地

972,145

972,145

リース資産

187,573

237,434

減価償却累計額

△103,434

△95,840

リース資産（純額）

84,138

141,593

有形固定資産合計

1,267,665

1,362,985

無形固定資産

ソフトウエア

14,311

82,021

電話加入権

10,587

10,587

リース資産

67,142

152,920

無形固定資産合計

92,041

245,529

（単位：千円）

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

282,281

279,972

出資金

4,745

4,805

長期貸付金

2,650

－

破産更生債権等

89,768

107,481

長期前払費用

－

346

長期前払見本帳費

135,070

96,098

見本帳製作仮勘定

397,306

239,036

繰延税金資産

120,972

144,259

賃貸不動産

126,614

126,614

減価償却累計額

△72,864

△73,709

賃貸不動産（純額）

53,749

52,904

差入保証金

1,769,304

1,805,601

保険積立金

475,095

－

その他

43,737

57,587

貸倒引当金

△89,769

△107,496

投資その他の資産合計

3,284,912

2,680,596

固定資産合計

4,644,618

4,289,111

資産合計

19,013,202

19,413,312

負債の部

流動負債

支払手形

1,586,904

1,519,424

買掛金

8,101,275

7,882,756

短期借入金

424,169

426,500

1年内償還予定の社債

262,500

130,000

1年内返済予定の長期借入金

295,750

278,780

リース債務

66,301

83,775

未払金

454,307

435,813

未払消費税等

100,806

231,799

未払費用

81,084

112,798

未払法人税等

111,141

239,879

前受金

101,259

2,667

預り金

25,847

37,756

前受収益

1,615

1,640

賞与引当金

67,570

175,341

株主優待引当金

2,474

2,536

工事損失引当金

14,674

－

固定資産購入等支払手形

123,254

44,958

流動負債合計

11,820,935

11,606,427

固定負債

社債

235,000

105,000

長期借入金

350,620

624,840

リース債務

129,513

232,420

退職給付引当金

278,725

254,787

資産除去債務

65,064

66,267

その他

32,566

34,527

固定負債合計

1,091,490

1,317,843

負債合計

12,912,425

12,924,270

（単位：千円）

前事業年度

(2018年12月31日)

当事業年度

(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,335,500

3,335,500

資本剰余金

資本準備金

2,362,793

2,362,793

資本剰余金合計

2,362,793

2,362,793

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

382,953

770,282

利益剰余金合計

382,953

770,282

自己株式

△60,573

△60,573

株主資本合計

6,020,673

6,408,002

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

80,103

81,039

評価・換算差額等合計

80,103

81,039

純資産合計

6,100,776

6,489,041

負債純資産合計

19,013,202

19,413,312