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リリカラ

9827

東証スタンダード
卸売業

リリカラの貸借対照表

2016年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,383,721

3,596,046

 

 

受取手形

 1,318,439

 1,836,884

 

 

電子記録債権

 372,401

 577,923

 

 

売掛金

4,484,820

4,483,670

 

 

商品

2,363,633

2,478,343

 

 

仕掛品

30,576

20,910

 

 

貯蔵品

344

492

 

 

前払費用

115,092

118,446

 

 

前払見本帳費

499,190

550,962

 

 

繰延税金資産

154,230

140,124

 

 

未収入金

808,086

830,215

 

 

その他

21,863

25,343

 

 

貸倒引当金

7,244

7,080

 

 

流動資産合計

15,545,157

14,652,283

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

 2,260,456

 2,272,025

 

 

 

 

減価償却累計額

1,990,866

2,013,898

 

 

 

 

建物(純額)

269,590

258,127

 

 

 

構築物

78,402

78,402

 

 

 

 

減価償却累計額

78,402

78,402

 

 

 

 

構築物(純額)

-

-

 

 

 

機械及び装置

138,196

138,196

 

 

 

 

減価償却累計額

138,196

138,196

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

-

-

 

 

 

車両運搬具

43,411

44,556

 

 

 

 

減価償却累計額

40,850

41,465

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

2,561

3,091

 

 

 

工具、器具及び備品

572,900

587,501

 

 

 

 

減価償却累計額

510,345

533,457

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

62,554

54,043

 

 

 

土地

 1,084,969

 1,084,969

 

 

 

リース資産

318,851

322,317

 

 

 

 

減価償却累計額

163,352

194,479

 

 

 

 

リース資産(純額)

155,498

127,837

 

 

 

有形固定資産合計

1,575,174

1,528,069

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

11,634

8,800

 

 

 

電話加入権

10,587

10,587

 

 

 

リース資産

147,276

94,846

 

 

 

無形固定資産合計

169,499

114,234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 482,671

 264,508

 

 

 

出資金

4,925

4,925

 

 

 

長期貸付金

22,450

15,850

 

 

 

破産更生債権等

76,503

88,064

 

 

 

長期前払費用

467

-

 

 

 

長期前払見本帳費

145,048

129,714

 

 

 

見本帳製作仮勘定

272,242

364,028

 

 

 

賃貸不動産

 193,951

 126,743

 

 

 

 

減価償却累計額

114,122

71,112

 

 

 

 

賃貸不動産(純額)

79,829

55,630

 

 

 

差入保証金

1,745,355

1,773,788

 

 

 

保険積立金

426,397

449,413

 

 

 

その他

37,736

38,569

 

 

 

貸倒引当金

76,336

72,543

 

 

 

投資その他の資産合計

3,217,290

3,111,949

 

 

固定資産合計

4,961,964

4,754,254

 

資産合計

20,507,121

19,406,537

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

 1,946,080

 1,709,087

 

 

買掛金

 7,424,222

7,299,861

 

 

短期借入金

 380,200

 233,700

 

 

1年内償還予定の社債

235,000

185,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 616,580

 572,960

 

 

リース債務

122,861

112,167

 

 

未払金

515,885

411,240

 

 

未払消費税等

114,653

123,390

 

 

未払費用

111,287

99,640

 

 

未払法人税等

263,738

99,070

 

 

前受金

4,557

36,425

 

 

預り金

45,623

34,055

 

 

前受収益

1,774

1,574

 

 

賞与引当金

148,388

148,700

 

 

独占禁止法関連引当金

77,000

77,000

 

 

損害賠償引当金

60,000

-

 

 

固定資産購入等支払手形

117,467

210,183

 

 

流動負債合計

12,185,320

11,354,058

 

固定負債

 

 

 

 

社債

342,500

337,500

 

 

長期借入金

 891,870

 743,910

 

 

リース債務

186,087

116,459

 

 

繰延税金負債

67,746

12,056

 

 

退職給付引当金

355,140

344,773

 

 

資産除去債務

61,536

62,691

 

 

その他

40,503

43,983

 

 

固定負債合計

1,945,386

1,661,373

 

負債合計

14,130,707

13,015,432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,335,500

3,335,500

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,362,793

2,362,793

 

 

 

資本剰余金合計

2,362,793

2,362,793

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

543,776

670,731

 

 

 

利益剰余金合計

543,776

670,731

 

 

自己株式

60,178

60,275

 

 

株主資本合計

6,181,890

6,308,748

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

194,523

82,356

 

 

評価・換算差額等合計

194,523

82,356

 

純資産合計

6,376,414

6,391,105

負債純資産合計

20,507,121

19,406,537