リリカラ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

501,779

257,215

減価償却費

115,034

113,254

減損損失

11,759

-

ソフトウエア償却費

89,329

70,188

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,686

△3,956

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,967

311

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△15,634

△10,367

独占禁止法関連引当金の増減額（△は減少）

77,000

-

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

60,000

△60,000

受取利息及び受取配当金

△12,169

△10,443

支払利息

44,901

32,857

投資有価証券売却損益（△は益）

△44

△156,998

賃貸不動産売却損益（△は益）

13,688

△5,859

売上債権の増減額（△は増加）

262,422

△722,817

たな卸資産の増減額（△は増加）

106,175

△105,190

前渡金の増減額（△は増加）

107,106

-

未収入金の増減額（△は増加）

△22,930

△22,128

長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）

△105,823

△140,631

破産更生債権等の増減額（△は増加）

509

△11,561

差入保証金の増減額（△は増加）

47,011

△402,394

仕入債務の増減額（△は減少）

△66,888

△361,354

未払金の増減額（△は減少）

124,761

△98,192

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,076

8,737

前受金の増減額（△は減少）

△386,375

31,867

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）

83,991

92,716

その他

59,107

△4,322

小計

1,169,071

△1,509,069

利息及び配当金の受取額

12,393

10,328

利息の支払額

△44,298

△33,050

法人税等の支払額

△62,741

△288,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,074,424

△1,819,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,265

△39,700

無形固定資産の取得による支出

△1,098

△3,005

投資有価証券の取得による支出

△10,417

△13,061

投資有価証券の売却による収入

86

223,580

貸付金の回収による収入

6,600

6,600

賃貸不動産の売却による収入

15,698

28,902

差入保証金の差入による支出

△2,361

△9,331

差入保証金の回収による収入

79,842

383,293

保険積立金の積立による支出

△8,034

△23,016

その他

△1,838

△832

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,211

553,428

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年１月１日

　至 平成27年12月31日)

当事業年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

740,000

短期借入金の返済による支出

△573,800

△886,500

長期借入れによる収入

490,000

560,000

長期借入金の返済による支出

△645,597

△751,580

社債の発行による収入

195,673

197,182

社債の償還による支出

△252,500

△255,000

リース債務の返済による支出

△144,083

△125,170

自己株式の取得による支出

△423

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330,730

△521,164

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

784,905

△1,787,675

現金及び現金同等物の期首残高

4,598,815

5,383,721

現金及び現金同等物の期末残高

 5,383,721

 3,596,046