リリカラ

（単位：千円）

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,596,046

3,966,367

受取手形

1,836,884

1,074,451

電子記録債権

577,923

268,370

売掛金

4,483,670

4,299,975

商品

2,478,343

2,453,773

仕掛品

20,910

85,945

貯蔵品

492

526

前渡金

－

306,212

前払費用

118,446

119,367

前払見本帳費

550,962

110,801

繰延税金資産

140,124

78,994

未収入金

830,215

763,356

その他

25,343

24,204

貸倒引当金

△7,080

△1,546

流動資産合計

14,652,283

13,550,801

固定資産

有形固定資産

建物

2,272,025

2,236,123

減価償却累計額

△2,013,898

△2,033,855

建物（純額）

258,127

202,268

構築物

78,402

78,402

減価償却累計額

△78,402

△78,402

構築物（純額）

－

－

機械及び装置

138,196

138,251

減価償却累計額

△138,196

△138,251

機械及び装置（純額）

－

－

車両運搬具

44,556

43,629

減価償却累計額

△41,465

△43,117

車両運搬具（純額）

3,091

511

工具、器具及び備品

587,501

564,928

減価償却累計額

△533,457

△544,866

工具、器具及び備品（純額）

54,043

20,062

土地

1,084,969

1,084,969

リース資産

322,317

230,615

減価償却累計額

△194,479

△195,777

リース資産（純額）

127,837

34,838

有形固定資産合計

1,528,069

1,342,649

無形固定資産

ソフトウエア

8,800

3,912

電話加入権

10,587

10,587

リース資産

94,846

23,599

無形固定資産合計

114,234

38,099

（単位：千円）

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

264,508

326,275

出資金

4,925

4,925

長期貸付金

15,850

9,250

破産更生債権等

88,064

56,461

長期前払見本帳費

129,714

11,121

見本帳製作仮勘定

364,028

505,397

繰延税金資産

－

45,375

賃貸不動産

126,743

126,614

減価償却累計額

△71,112

△71,957

賃貸不動産（純額）

55,630

54,656

差入保証金

1,773,788

1,767,999

保険積立金

449,413

461,954

その他

38,569

39,989

貸倒引当金

△72,543

△56,463

投資その他の資産合計

3,111,949

3,226,942

固定資産合計

4,754,254

4,607,692

資産合計

19,406,537

18,158,493

負債の部

流動負債

支払手形

1,709,087

1,608,543

買掛金

7,299,861

7,091,059

短期借入金

233,700

273,500

1年内償還予定の社債

185,000

195,000

1年内返済予定の長期借入金

572,960

380,860

リース債務

112,167

63,945

未払金

411,240

372,890

未払消費税等

123,390

171,331

未払費用

99,640

96,252

未払法人税等

99,070

67,948

前受金

36,425

140,587

預り金

34,055

34,941

前受収益

1,574

1,669

賞与引当金

148,700

93,437

独占禁止法関連引当金

77,000

－

固定資産購入等支払手形

210,183

27,564

流動負債合計

11,354,058

10,619,530

固定負債

社債

337,500

497,500

長期借入金

743,910

458,050

リース債務

116,459

70,977

繰延税金負債

12,056

－

退職給付引当金

344,773

309,890

資産除去債務

62,691

63,868

その他

43,983

38,665

固定負債合計

1,661,373

1,438,951

負債合計

13,015,432

12,058,482

（単位：千円）

前事業年度

(平成28年12月31日)

当事業年度

(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,335,500

3,335,500

資本剰余金

資本準備金

2,362,793

2,362,793

資本剰余金合計

2,362,793

2,362,793

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

670,731

343,342

利益剰余金合計

670,731

343,342

自己株式

△60,275

△60,429

株主資本合計

6,308,748

5,981,206

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

82,356

118,805

評価・換算差額等合計

82,356

118,805

純資産合計

6,391,105

6,100,011

負債純資産合計

19,406,537

18,158,493