リリカラ

（単位：千円）

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,369,093

2,908,214

受取手形

1,491,781

1,407,909

電子記録債権

926,522

1,995,775

売掛金

5,255,664

4,498,407

商品

2,508,484

2,324,490

未成工事支出金

70,803

142,993

貯蔵品

420

370

前渡金

10,800

7,000

前払費用

118,732

116,871

前払見本帳費

564,057

419,949

未収入金

801,117

780,413

その他

19,796

22,126

貸倒引当金

△13,072

△15,543

流動資産合計

15,124,200

14,608,979

固定資産

有形固定資産

建物

2,248,134

2,266,326

減価償却累計額

△2,056,302

△2,068,418

建物（純額）

191,831

197,908

構築物

78,402

78,402

減価償却累計額

△78,402

△78,402

構築物（純額）

－

－

機械及び装置

177,132

193,904

減価償却累計額

△151,211

△180,830

機械及び装置（純額）

25,920

13,074

車両運搬具

38,679

41,689

減価償却累計額

△38,679

△39,557

車両運搬具（純額）

－

2,132

工具、器具及び備品

549,377

557,113

減価償却累計額

△517,881

△524,830

工具、器具及び備品（純額）

31,495

32,282

土地

972,145

972,145

リース資産

237,434

188,630

減価償却累計額

△95,840

△77,795

リース資産（純額）

141,593

110,834

有形固定資産合計

1,362,985

1,328,378

無形固定資産

ソフトウエア

82,021

112,282

電話加入権

10,587

10,306

リース資産

152,920

134,354

無形固定資産合計

245,529

256,944

（単位：千円）

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

279,972

217,851

出資金

4,805

4,805

破産更生債権等

107,481

106,548

長期前払費用

346

266

長期前払見本帳費

96,098

102,877

見本帳製作仮勘定

239,036

361,103

繰延税金資産

144,259

151,005

賃貸不動産

126,614

126,614

減価償却累計額

△73,709

△74,497

賃貸不動産（純額）

52,904

52,116

差入保証金

1,805,601

1,821,776

その他

57,587

42,584

貸倒引当金

△107,496

△106,548

投資その他の資産合計

2,680,596

2,754,387

固定資産合計

4,289,111

4,339,709

資産合計

19,413,312

18,948,689

負債の部

流動負債

支払手形

1,519,424

319,547

電子記録債務

－

1,189,102

買掛金

7,882,756

7,019,842

短期借入金

426,500

389,000

1年内償還予定の社債

130,000

85,000

1年内返済予定の長期借入金

278,780

486,788

リース債務

83,775

82,000

未払金

435,813

358,962

未払消費税等

231,799

177,708

未払費用

112,798

99,830

未払法人税等

239,879

133,437

前受金

2,667

9,933

預り金

37,756

31,209

前受収益

1,640

1,462

賞与引当金

175,341

126,775

株主優待引当金

2,536

2,647

固定資産購入等支払手形

44,958

168,590

流動負債合計

11,606,427

10,681,839

固定負債

社債

105,000

20,000

長期借入金

624,840

1,301,201

リース債務

232,420

173,012

退職給付引当金

254,787

248,739

資産除去債務

66,267

69,115

その他

34,527

37,007

固定負債合計

1,317,843

1,849,075

負債合計

12,924,270

12,530,914

（単位：千円）

前事業年度

(2019年12月31日)

当事業年度

(2020年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,335,500

3,335,500

資本剰余金

資本準備金

2,362,793

2,362,793

資本剰余金合計

2,362,793

2,362,793

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

770,282

739,734

利益剰余金合計

770,282

739,734

自己株式

△60,573

△60,573

株主資本合計

6,408,002

6,377,454

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

81,039

40,319

評価・換算差額等合計

81,039

40,319

純資産合計

6,489,041

6,417,774

負債純資産合計

19,413,312

18,948,689