リリカラ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

176,189

526,154

減価償却費

94,894

70,568

減損損失

－

1,990

ソフトウエア償却費

65,850

81,935

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,523

△35,206

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,566

41,238

株主優待引当金の増減額（△は減少）

111

322

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,048

△47,726

受取利息及び受取配当金

△9,495

△11,407

支払利息

17,803

15,579

助成金収入

△124,306

△31,832

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,327

△10,586

売上債権の増減額（△は増加）

△228,125

631,764

たな卸資産の増減額（△は増加）

111,854

△116,089

前渡金の増減額（△は増加）

3,800

7,000

未収入金の増減額（△は増加）

20,586

54,622

長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加）

7,662

△19,350

破産更生債権等の増減額（△は増加）

932

20,189

差入保証金の増減額（△は増加）

△20,877

417,643

仕入債務の増減額（△は減少）

△873,688

△92,878

未払金の増減額（△は減少）

△65,897

15,715

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,090

40,125

前受金の増減額（△は減少）

7,265

△1,199

固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少）

123,632

41,520

その他

3,573

63,638

小計

△809,744

1,663,730

利息及び配当金の受取額

9,576

11,477

利息の支払額

△18,444

△15,618

助成金の受取額

124,306

31,832

法人税等の支払額

△218,843

△114,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

△913,149

1,576,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,765

△52,551

有形固定資産の売却による収入

－

4,990

無形固定資産の取得による支出

△68,022

△106,031

投資有価証券の取得による支出

△6,303

△8,030

投資有価証券の売却による収入

28,848

15,783

貸付金の回収による収入

2,650

－

差入保証金の差入による支出

△1,543

△7,831

差入保証金の回収による収入

6,245

12,530

その他

△314

41,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,205

△99,758

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当事業年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△1,037,500

△913,300

長期借入れによる収入

1,300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△415,631

△488,454

社債の償還による支出

△130,000

△85,000

リース債務の返済による支出

△87,110

△83,759

配当金の支払額

△85,282

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

544,476

△370,602

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△460,879

1,106,561

現金及び現金同等物の期首残高

3,369,093

2,908,214

現金及び現金同等物の期末残高

2,908,214

4,014,775