リリカラ

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,598,815

5,383,721

受取手形

 1,660,479

 1,318,439

電子記録債権

 340,228

 372,401

売掛金

4,437,376

4,484,820

商品

2,495,320

2,363,633

仕掛品

4,890

30,576

貯蔵品

520

344

前渡金

107,106

-

前払費用

118,041

115,092

前払見本帳費

307,366

499,190

繰延税金資産

-

154,230

未収入金

785,156

808,086

その他

27,290

21,863

貸倒引当金

△11,529

△7,244

流動資産合計

14,871,062

15,545,157

固定資産

有形固定資産

建物

 2,250,265

 2,260,456

減価償却累計額

△1,967,393

△1,990,866

建物（純額）

282,872

269,590

構築物

78,402

78,402

減価償却累計額

△78,402

△78,402

構築物（純額）

-

-

機械及び装置

138,196

138,196

減価償却累計額

△138,196

△138,196

機械及び装置（純額）

-

-

車両運搬具

40,461

43,411

減価償却累計額

△39,515

△40,850

車両運搬具（純額）

945

2,561

工具、器具及び備品

551,755

572,900

減価償却累計額

△489,820

△510,345

工具、器具及び備品（純額）

61,934

62,554

土地

 1,086,179

 1,084,969

リース資産

304,872

318,851

減価償却累計額

△121,747

△163,352

リース資産（純額）

183,124

155,498

有形固定資産合計

1,615,056

1,575,174

無形固定資産

ソフトウエア

16,660

11,634

電話加入権

13,024

10,587

リース資産

227,557

147,276

無形固定資産合計

257,243

169,499

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 382,209

 482,671

出資金

4,925

4,925

長期貸付金

29,050

22,450

破産更生債権等

77,013

76,503

長期前払費用

1,537

467

長期前払見本帳費

63,260

145,048

見本帳製作仮勘定

400,891

272,242

賃貸不動産

 237,635

 193,951

減価償却累計額

△117,583

△114,122

賃貸不動産（純額）

120,051

79,829

差入保証金

1,869,848

1,745,355

保険積立金

418,363

426,397

その他

35,897

37,736

貸倒引当金

△76,737

△76,336

投資その他の資産合計

3,326,310

3,217,290

固定資産合計

5,198,610

4,961,964

資産合計

20,069,672

20,507,121

負債の部

流動負債

支払手形

 1,850,541

 1,946,080

買掛金

 7,586,649

 7,424,222

短期借入金

 354,000

 380,200

1年内償還予定の社債

240,000

235,000

1年内返済予定の長期借入金

 542,997

 616,580

リース債務

139,979

122,861

未払金

385,131

515,885

未払消費税等

99,576

114,653

未払費用

88,961

111,287

未払法人税等

34,633

263,738

前受金

390,932

4,557

預り金

25,505

45,623

前受収益

2,281

1,774

賞与引当金

84,420

148,388

独占禁止法関連引当金

-

77,000

損害賠償引当金

-

60,000

固定資産購入等支払手形

33,475

117,467

その他

2,212

-

流動負債合計

11,861,299

12,185,320

固定負債

社債

390,000

342,500

長期借入金

 1,121,050

 891,870

リース債務

277,337

186,087

繰延税金負債

58,346

67,746

退職給付引当金

370,775

355,140

資産除去債務

60,078

61,536

その他

42,871

40,503

固定負債合計

2,320,460

1,945,386

負債合計

14,181,760

14,130,707

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,335,500

3,335,500

資本剰余金

資本準備金

2,362,793

2,362,793

資本剰余金合計

2,362,793

2,362,793

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

121,968

543,776

利益剰余金合計

121,968

543,776

自己株式

△59,755

△60,178

株主資本合計

5,760,506

6,181,890

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

127,405

194,523

評価・換算差額等合計

127,405

194,523

純資産合計

5,887,912

6,376,414

負債純資産合計

20,069,672

20,507,121