リリカラ

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,342,292

4,598,815

受取手形

 1,417,227

 1,660,479

電子記録債権

 6,167

 340,228

売掛金

4,633,651

4,437,376

商品

2,414,330

2,495,320

仕掛品

 20,013

4,890

貯蔵品

351

520

前渡金

-

107,106

前払費用

116,208

118,041

前払見本帳費

620,613

307,366

未収入金

807,004

785,156

その他

40,424

27,290

貸倒引当金

△12,269

△11,529

流動資産合計

14,406,016

14,871,062

固定資産

有形固定資産

建物

 2,601,095

 2,250,265

減価償却累計額

△2,232,312

△1,967,393

建物（純額）

368,782

282,872

構築物

78,402

78,402

減価償却累計額

△78,093

△78,402

構築物（純額）

308

-

機械及び装置

192,372

138,196

減価償却累計額

△191,830

△138,196

機械及び装置（純額）

541

-

車両運搬具

40,781

40,461

減価償却累計額

△40,595

△39,515

車両運搬具（純額）

185

945

工具、器具及び備品

543,820

551,755

減価償却累計額

△498,413

△489,820

工具、器具及び備品（純額）

45,406

61,934

土地

 1,120,859

 1,086,179

リース資産

277,054

304,872

減価償却累計額

△80,498

△121,747

リース資産（純額）

196,555

183,124

有形固定資産合計

1,732,640

1,615,056

無形固定資産

ソフトウエア

17,420

16,660

電話加入権

13,024

13,024

リース資産

221,971

227,557

無形固定資産合計

252,416

257,243

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

 364,394

 382,209

出資金

4,925

4,925

長期貸付金

71,300

29,050

破産更生債権等

76,438

77,013

長期前払費用

2,990

1,537

長期前払見本帳費

125,575

63,260

見本帳製作仮勘定

336,134

400,891

賃貸不動産

 552,069

 237,635

減価償却累計額

△332,014

△117,583

賃貸不動産（純額）

220,054

120,051

差入保証金

1,932,701

1,869,848

保険積立金

411,598

418,363

その他

34,198

35,897

貸倒引当金

△76,082

△76,737

投資その他の資産合計

3,504,229

3,326,310

固定資産合計

5,489,286

5,198,610

資産合計

19,895,303

20,069,672

負債の部

流動負債

支払手形

 1,950,561

 1,850,541

買掛金

 7,815,823

 7,586,649

短期借入金

 739,000

 354,000

1年内償還予定の社債

200,000

240,000

1年内返済予定の長期借入金

 403,288

 542,997

リース債務

122,086

139,979

未払金

430,648

385,131

未払消費税等

59,092

99,576

未払費用

88,566

88,961

未払法人税等

81,655

34,633

前受金

7,673

390,932

預り金

43,078

25,505

前受収益

3,434

2,281

賞与引当金

95,943

84,420

固定資産購入等支払手形

54,450

33,475

その他

2,950

2,212

流動負債合計

12,098,251

11,861,299

固定負債

社債

450,000

390,000

長期借入金

 666,250

 1,121,050

リース債務

303,266

277,337

繰延税金負債

55,210

58,346

退職給付引当金

384,321

370,775

資産除去債務

57,111

60,078

その他

49,933

42,871

固定負債合計

1,966,093

2,320,460

負債合計

14,064,344

14,181,760

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,335,500

3,335,500

資本剰余金

資本準備金

2,362,793

2,362,793

資本剰余金合計

2,362,793

2,362,793

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

68,914

121,968

利益剰余金合計

68,914

121,968

自己株式

△59,521

△59,755

株主資本合計

5,707,686

5,760,506

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

123,272

127,405

評価・換算差額等合計

123,272

127,405

純資産合計

5,830,958

5,887,912

負債純資産合計

19,895,303

20,069,672