ヘッドウォータース

売上高

1,153

1,171

1,574

2,315

2,905

売上原価

605

647

929

1,459

1,665

売上総利益

547

524

645

855

1,240

販管費

378

432

535

760

932

営業利益

169

91

110

94

307

営業外収益

0

1

5

3

54

営業外費用

14

N/A

9

0

0

経常利益

155

93

106

98

362

特別利益

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

特別損失

N/A

30

N/A

N/A

N/A

当期純利益

153

27

75

70

272

資産

936

973

1,169

1,294

1,800

流動資産

895

927

1,103

1,226

1,459

現金及び預金

753

765

818

897

843

売上債権

124

135

256

290

460

棚卸資産

6

15

10

16

3

固定資産

41

45

66

67

340

負債

180

172

293

332

527

流動負債

180

172

293

332

527

仕入債務

79

77

154

144

164

固定負債

N/A

N/A

N/A

0

N/A

純資産

756

800

875

961

1,272

利益剰余金

57

85

160

230

503

自己株式

N/A

N/A

N/A

-1

-1

営業CF

179

48

84

87

144

投資CF

-9

-53

-32

-17

-211

財務CF

180

16

N/A

8

10

フリーCF

170

-5

53

71

-67