ヘッドウォータース

売上高

1,153

1,171

1,574

2,315

売上原価

605

647

929

1,459

売上総利益

547

524

645

855

販管費

378

432

535

760

営業利益

169

91

110

94

営業外収益

0

1

5

3

営業外費用

14

N/A

9

0

経常利益

155

93

106

98

特別利益

N/A

N/A

N/A

N/A

特別損失

N/A

30

N/A

N/A

当期純利益

153

27

75

70

資産

936

973

1,169

1,294

流動資産

895

927

1,103

1,226

現金及び預金

753

765

818

897

売上債権

124

135

256

290

棚卸資産

6

15

10

16

固定資産

41

45

66

67

負債

180

172

293

332

流動負債

180

172

293

332

仕入債務

79

77

154

144

固定負債

N/A

N/A

N/A

0

純資産

756

800

875

961

利益剰余金

57

85

160

230

自己株式

N/A

N/A

N/A

-1

営業CF

179

48

84

87

投資CF

-9

-53

-32

-17

財務CF

180

16

N/A

8

フリーCF

170

-5

53

71