ヘッドウォータースのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 106,916 |
| 減価償却費 | 11,406 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △4,651 |
| 受取利息 | △7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △130,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,298 |
| その他流動資産増減額（△は増加） | 3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,898 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,162 |
| 補助金収入 | △4,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,347 |
| その他 | 921 |
| 小計 | 96,280 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 補助金の受取額 | 4,500 |
| 法人税等の支払額 | △16,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,209 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,058 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 765,552 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 818,610 |
