ヘッドウォータース

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

897,899

843,233

売掛金及び契約資産

 292,365

 562,870

仕掛品

16,493

3,955

前払費用

16,840

48,888

その他

2,897

863

流動資産合計

1,226,496

1,459,812

固定資産

有形固定資産

建物

16,015

16,015

工具、器具及び備品

40,975

62,805

減価償却累計額

△26,473

△38,801

有形固定資産合計

30,517

40,018

無形固定資産

ソフトウエア

13,710

10,048

無形固定資産合計

13,710

10,048

投資その他の資産

投資有価証券

─

95,042

差入保証金

18,882

18,262

長期前払費用

3

215

繰延税金資産

4,628

15,161

デリバティブ債権

─

161,827

投資その他の資産合計

23,515

290,508

固定資産合計

67,742

340,576

資産合計

1,294,238

1,800,388

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

144,705

164,122

未払金

16,852

24,099

未払費用

74,775

117,108

未払消費税等

46,975

78,968

未払法人税等

22,531

99,472

契約負債

4,141

8,609

預り金

22,247

32,585

受注損失引当金

129

2,826

流動負債合計

332,358

527,793

固定負債

繰延税金負債

220

─

固定負債合計

220

─

負債合計

332,579

527,793

純資産の部

株主資本

資本金

369,023

378,338

資本剰余金

359,023

368,338

利益剰余金

230,844

503,632

自己株式

△227

△227

株主資本合計

958,663

1,250,081

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

─

15,966

為替換算調整勘定

△221

1,012

その他の包括利益累計額合計

△221

16,979

非支配株主持分

3,216

5,534

純資産合計

961,659

1,272,595

負債純資産合計

1,294,238

1,800,388