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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
106,916
98,300
減価償却費
11,406
15,173
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,651
129
受取利息
△7
△8
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△130,287
△26,839
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,298
△6,214
仕入債務の増減額（△は減少）
76,898
△9,504
契約負債の増減額（△は減少）
7,162
△4,999
未払金の増減額（△は減少）
3,771
△2,319
未払費用の増減額（△は減少）
9,769
25,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
6,075
25,835
補助金収入
△4,500
△573
助成金収入
─
△1,260
その他の流動資産の増減額（△は増加）
3,156
△684
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,347
6,089
その他
921
2,267
小計
96,280
121,300
利息の受取額
7
8
補助金の受取額
4,500
573
助成金の受取額
1,260
法人税等の支払額
△16,519
△35,481
84,268
87,661
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27,208
△15,731
無形固定資産の取得による支出
△13,649
△490
敷金及び保証金の回収による収入
9,648
△31,209
△16,221
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
5,626
自己株式の取得による支出
△227
非支配株主からの払込みによる収入
2,744
8,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
△294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,058
79,288
現金及び現金同等物の期首残高
765,552
818,610
現金及び現金同等物の期末残高
897,899
