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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
98,300
362,432
減価償却費
15,173
20,442
受注損失引当金の増減額（△は減少）
129
2,696
受取利息
△8
△102
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△26,839
△270,504
デリバティブ評価損益（△は益）
─
△49,459
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,214
12,537
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,504
19,417
契約負債の増減額（△は減少）
△4,999
4,468
未払金の増減額（△は減少）
△2,319
7,539
未払費用の増減額（△は減少）
25,909
42,332
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,835
31,992
補助金収入
△573
助成金収入
△1,260
その他
7,672
△10,332
小計
121,300
173,458
利息の受取額
8
102
補助金の受取額
573
助成金の受取額
1,260
法人税等の支払額
△35,481
△29,150
87,661
144,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,731
△26,574
投資有価証券の取得による支出
△72,029
デリバティブ取引による支出
△112,367
無形固定資産の取得による支出
△490
△16,221
△210,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
5,626
10,250
自己株式の取得による支出
△227
非支配株主からの払込みによる収入
2,744
8,143
現金及び現金同等物に係る換算差額
△294
1,644
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,288
△54,665
現金及び現金同等物の期首残高
818,610
897,899
現金及び現金同等物の期末残高
843,233
