テーオーシー
8841
テーオーシーの決算推移
損益計算書
（単位：百万円）
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,415 | 21,401 | 21,831 | 18,678 | 18,383 | 18,379 | 16,087 | 16,337 | 15,686 | 13,715 | 13,152 |
売上原価 | 12,825 | 13,149 | 13,127 | 11,098 | 10,235 | 10,311 | 8,861 | 8,925 | 9,736 | 9,657 | 9,985 |
売上総利益 | 7,589 | 8,251 | 8,704 | 7,580 | 8,148 | 8,068 | 7,226 | 7,412 | 5,949 | 4,057 | 3,166 |
販管費 | 2,006 | 2,032 | 2,033 | 2,249 | 1,824 | 1,840 | 1,606 | 1,667 | 1,682 | 1,772 | 1,748 |
営業利益 | 5,583 | 6,219 | 6,670 | 5,330 | 6,323 | 6,227 | 5,619 | 5,745 | 4,266 | 2,285 | 1,418 |
営業外収益 | 369 | 385 | 432 | 388 | 309 | 343 | 462 | 534 | 408 | 417 | 528 |
営業外費用 | 732 | 618 | 530 | 1,103 | 162 | 80 | 51 | 37 | 32 | 38 | 28 |
経常利益 | 5,220 | 5,985 | 6,571 | 4,616 | 6,470 | 6,491 | 6,030 | 6,242 | 4,643 | 2,664 | 1,918 |
特別利益 | 1,701 | 7 | 32 | 32,563 | 128 | N/A | 62 | N/A | 131 | 7,206 | 869 |
特別損失 | N/A | N/A | N/A | 297 | N/A | N/A | 24 | 1,700 | N/A | 2,421 | 5 |
当期純利益 | 4,420 | 4,171 | 4,482 | 25,420 | 4,495 | 4,476 | 4,131 | 3,106 | 3,257 | 5,123 | 1,787 |
貸借対照表
（単位：百万円）
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 135,215 | 132,576 | 137,758 | 127,195 | 112,677 | 110,780 | 112,589 | 112,926 | 116,334 | 118,546 | 114,896 |
流動資産 | 14,716 | 14,877 | 21,362 | 47,889 | 34,055 | 33,337 | 33,237 | 34,419 | 32,667 | 40,380 | 30,633 |
現金及び預金 | 12,907 | 13,300 | 19,805 | 46,270 | 32,897 | 32,453 | 32,204 | 33,528 | 31,652 | 39,328 | 29,487 |
売上債権 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 8 | 8 | 11 |
棚卸資産 | 230 | 185 | 187 | 204 | 183 | 200 | 178 | 207 | 245 | 265 | 253 |
固定資産 | 120,498 | 117,699 | 116,395 | 79,306 | 78,622 | 77,442 | 79,351 | 78,506 | 83,666 | 78,165 | 84,262 |
負債 | 58,861 | 53,862 | 55,489 | 37,950 | 24,443 | 21,384 | 18,823 | 17,777 | 15,927 | 15,729 | 14,071 |
流動負債 | 33,053 | 26,221 | 40,580 | 23,071 | 9,304 | 8,819 | 6,531 | 6,944 | 4,621 | 7,269 | 4,135 |
仕入債務 | 106 | 53 | 52 | 44 | 29 | 27 | 43 | 41 | 45 | 46 | 31 |
固定負債 | 25,808 | 27,641 | 14,909 | 14,879 | 15,139 | 12,565 | 12,292 | 10,833 | 11,306 | 8,460 | 9,935 |
純資産 | 76,353 | 78,713 | 82,268 | 89,245 | 88,234 | 89,395 | 93,765 | 95,148 | 100,406 | 102,816 | 100,824 |
利益剰余金 | 54,578 | 57,651 | 61,034 | 63,014 | 66,583 | 70,138 | 73,310 | 68,705 | 71,011 | 74,234 | 75,087 |
自己株式 | -5,987 | -5,988 | -5,988 | -354 | -5,411 | -6,423 | -6,904 | -189 | -173 | -147 | -3,753 |
キャッシュフロー計算書
（単位：百万円）
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6,645 | 7,490 | 8,880 | 4,855 | -3,165 | 6,976 | 3,723 | 5,141 | 921 | 2,807 | 442 |
投資CF | 3,834 | -1,804 | 4,362 | 61,017 | -932 | -2,723 | -1,456 | -2,294 | -1,509 | 7,229 | -5,322 |
財務CF | -5,994 | -5,343 | -6,688 | -39,408 | -9,273 | -4,696 | -2,517 | -1,522 | -1,286 | -2,361 | -4,961 |
フリーCF | 10,479 | 5,686 | 13,242 | 65,872 | -4,097 | 4,253 | 2,267 | 2,847 | -588 | 10,036 | -4,880 |