テーオーシーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,599 | 6,491 |
| 減価償却費 | 1,959 | 2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △57 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | △357 |
| 退職給付制度終了益 | △128 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △266 |
| 支払利息 | 70 | 37 |
| 自己株式取得費用 | 41 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22 | △27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36 | 313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14 | △1 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 277 | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,850 | 109 |
| その他 | △5 | △25 |
| 小計 | 6,626 | 8,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 271 |
| 利息の支払額 | △61 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △9,980 | △1,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,165 | 6,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △57 |
| 担保預金の預入による支出 | - | △64 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △702 | △2,256 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △269 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △363 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 15 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19 | △18 |
| その他 | - | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △932 | △2,723 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,833 | △1,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,765 | 671 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,540 | △1,778 |
| 社債の償還による支出 | △1,640 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,098 | △1,046 |
| 配当金の支払額 | △921 | △913 |
| その他 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,273 | △4,696 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,372 | △444 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,212 | 32,840 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,840 | 32,396 |
