テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当連結会計年度

(令和７年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

39,328

29,487

受取手形

 8

 11

営業未収入金

 549

 539

有価証券

-

 59

商品及び製品

18

12

仕掛品

18

19

原材料及び貯蔵品

229

222

その他

231

284

貸倒引当金

△4

△1

流動資産合計

40,380

30,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 84,057

 84,763

減価償却累計額

△64,054

△65,105

建物及び構築物（純額）

 20,002

 19,658

機械装置及び運搬具

 1,305

 1,317

減価償却累計額

△971

△1,014

機械装置及び運搬具（純額）

334

303

土地

 29,962

 30,037

建設仮勘定

2,750

3,471

その他

 1,636

 1,652

減価償却累計額

△1,593

△1,593

その他（純額）

42

58

有形固定資産合計

53,092

53,529

無形固定資産

借地権

7,076

7,076

施設利用権

17

17

その他

15

8

無形固定資産合計

7,109

7,102

投資その他の資産

投資有価証券

 17,153

 23,027

保険積立金

528

365

繰延税金資産

7

5

その他

274

232

投資その他の資産合計

17,963

23,630

固定資産合計

78,165

84,262

資産合計

118,546

114,896

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和６年３月31日)

当連結会計年度

(令和７年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

46

31

短期借入金

 718

 589

1年内返済予定の長期借入金

 681

 273

未払金

703

1,482

未払消費税等

57

74

未払法人税等

2,928

249

前受金

 494

 619

賞与引当金

84

87

その他

1,554

727

流動負債合計

7,269

4,135

固定負債

長期借入金

 133

 260

長期預り保証金

5,082

5,934

退職給付に係る負債

439

463

資産除去債務

693

693

繰延税金負債

1,861

2,441

その他

250

144

固定負債合計

8,460

9,935

負債合計

15,729

14,071

純資産の部

株主資本

資本金

11,768

11,768

資本剰余金

9,326

9,328

利益剰余金

74,234

75,087

自己株式

△147

△3,753

株主資本合計

95,181

92,430

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,054

7,802

繰延ヘッジ損益

-

△2

その他の包括利益累計額合計

7,054

7,799

非支配株主持分

580

594

純資産合計

102,816

100,824

負債純資産合計

118,546

114,896