テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和５年３月31日)

当連結会計年度

(令和６年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

31,652

39,328

受取手形

 8

 8

営業未収入金

 603

 549

商品及び製品

17

18

仕掛品

32

18

原材料及び貯蔵品

196

229

その他

164

231

貸倒引当金

△8

△4

流動資産合計

32,667

40,380

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 85,921

 84,057

減価償却累計額

△62,726

△64,054

建物及び構築物（純額）

 23,195

 20,002

機械装置及び運搬具

 1,275

 1,305

減価償却累計額

△945

△971

機械装置及び運搬具（純額）

329

334

土地

 29,974

 29,962

建設仮勘定

2,575

2,750

その他

1,672

 1,636

減価償却累計額

△1,613

△1,593

その他（純額）

58

42

有形固定資産合計

56,134

53,092

無形固定資産

借地権

7,076

7,076

施設利用権

17

17

その他

26

15

無形固定資産合計

7,120

7,109

投資その他の資産

投資有価証券

 19,508

 17,153

保険積立金

495

528

繰延税金資産

5

7

その他

 401

274

投資その他の資産合計

20,411

17,963

固定資産合計

83,666

78,165

資産合計

116,334

118,546

(単位：百万円)

前連結会計年度

(令和５年３月31日)

当連結会計年度

(令和６年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

45

46

短期借入金

 810

 718

1年内返済予定の長期借入金

 531

 681

未払金

801

703

未払消費税等

62

57

未払法人税等

683

2,928

前受金

 583

 494

賞与引当金

84

84

その他

1,019

1,554

流動負債合計

4,621

7,269

固定負債

長期借入金

 667

 133

長期預り保証金

6,065

5,082

退職給付に係る負債

471

439

資産除去債務

693

693

繰延税金負債

3,145

1,861

その他

264

250

固定負債合計

11,306

8,460

負債合計

15,927

15,729

純資産の部

株主資本

資本金

11,768

11,768

資本剰余金

9,326

9,326

利益剰余金

71,011

74,234

自己株式

△173

△147

株主資本合計

91,932

95,181

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,905

7,054

その他の包括利益累計額合計

7,905

7,054

非支配株主持分

568

580

純資産合計

100,406

102,816

負債純資産合計

116,334

118,546