テーオーシーのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,449 | 2,781 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,204 |
| 減損損失 | 2,421 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,140 | △869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △342 | △426 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 自己株式取得費用 | 0 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17 | △20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △49 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | △14 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △459 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4 | 17 |
| その他 | 69 | 464 |
| 小計 | 3,518 | 3,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 437 |
| 利息の支払額 | △13 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △3,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,807 | 442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,243 | △1,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,265 | 1,125 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27 | 220 |
| 保険積立金の積立による支出 | △61 | △57 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,229 | △5,322 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △92 | △128 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △554 | △681 |
| 自己株式の取得による支出 | △946 | △3,623 |
| 配当金の支払額 | △938 | △928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,361 | △4,961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,675 | △9,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,595 | 39,270 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,270 | 29,429 |
