テーオーシーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,774 | 7,449 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,577 |
| 減損損失 | - | 2,421 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △131 | △7,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △342 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 自己株式取得費用 | - | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24 | △17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | △49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67 | 53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △38 | △19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △1,720 | △459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △172 | △4 |
| その他 | △299 | 69 |
| 小計 | 3,704 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 348 |
| 利息の支払額 | △15 | △13 |
| 寄付金の支払額 | △1,700 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,368 | △1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 2,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △57 | △57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,539 | △1,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △120 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 8,265 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | △17 | △61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,509 | 7,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | △92 |
| 長期借入れによる収入 | 337 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △689 | △554 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △946 |
| 配当金の支払額 | △945 | △938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,286 | △2,361 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,875 | 7,675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,471 | 31,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,595 | 39,270 |
