テーオーシー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,774

7,449

減価償却費

1,644

1,577

減損損失

-

2,421

投資有価証券売却損益（△は益）

△131

△7,140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△31

受取利息及び受取配当金

△294

△342

支払利息

15

13

自己株式取得費用

-

0

持分法による投資損益（△は益）

△24

△17

固定資産除売却損益（△は益）

3

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△67

53

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

4

0

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,720

△459

未払消費税等の増減額（△は減少）

△172

△4

その他

△299

69

小計

3,704

3,518

利息及び配当金の受取額

300

348

利息の支払額

△15

△13

寄付金の支払額

△1,700

-

法人税等の支払額

△1,368

△1,046

営業活動によるキャッシュ・フロー

921

2,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△57

△57

定期預金の払戻による収入

57

151

有形固定資産の取得による支出

△1,539

△1,243

有形固定資産の売却による収入

-

148

有形固定資産の除却による支出

△120

-

無形固定資産の取得による支出

△8

△1

投資有価証券の売却による収入

169

8,265

保険積立金の払戻による収入

4

27

保険積立金の積立による支出

△17

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,509

7,229

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

△92

長期借入れによる収入

337

170

長期借入金の返済による支出

△689

△554

自己株式の取得による支出

△0

△946

配当金の支払額

△945

△938

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,286

△2,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,875

7,675

現金及び現金同等物の期首残高

33,471

31,595

現金及び現金同等物の期末残高

 31,595

 39,270