ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

売上高

1,916

3,916

2,946

3,044

2,833

2,979

5,024

売上原価

802

2,350

1,372

1,373

1,207

1,217

3,632

売上総利益

1,113

1,566

1,573

1,670

1,625

1,761

1,391

販管費

748

1,054

1,776

1,754

1,559

1,615

1,709

営業利益

365

512

-203

-84

66

146

-318

営業外収益

1

2

0

36

2

4

6

営業外費用

6

30

58

192

212

36

33

経常利益

360

484

-260

-240

-145

113

-345

特別利益

N/A

N/A

N/A

26

11

0

503

特別損失

3

N/A

128

344

213

33

61

当期純利益

260

327

-363

-562

-351

79

88

資産

1,322

3,040

6,343

5,376

4,855

5,275

2,627

流動資産

1,126

2,452

5,661

4,733

4,345

4,977

2,509

現金及び預金

672

1,352

1,028

774

479

925

1,563

売上債権

302

484

622

542

524

547

629

棚卸資産

15

7

7

0

N/A

49

19

固定資産

196

587

681

643

510

297

117

負債

869

1,242

4,894

4,488

4,314

4,154

1,417

流動負債

653

1,094

1,858

1,324

1,430

1,726

1,192

仕入債務

62

98

358

121

100

120

115

固定負債

216

147

3,036

3,163

2,883

2,428

225

純資産

453

1,798

1,449

888

540

1,120

1,209

利益剰余金

385

713

351

-211

-561

-482

-393

自己株式

N/A

-1

-1

-1

-1

-1

-1

営業CF

515

-115

-3,283

-119

-33

-72

1,826

投資CF

-132

-416

-317

-80

69

131

1,662

財務CF

115

1,211

3,274

-56

-333

385

-2,852

フリーCF

384

-531

-3,600

-198

37

60

3,489