ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

80,914

96,781

減価償却費

54,785

75,866

減損損失

20,428

41,573

固定資産売却損益（△は益）

12,327

△101,207

固定資産除却損

0

0

株式交付費

2,288

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△402,425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,280

2,046

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,840

△19,419

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,770

△7,770

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△29,481

17,574

受取利息及び受取配当金

△13

△146

補助金収入

△4,217

△5,830

支払利息

31,556

29,897

売上債権の増減額（△は増加）

△22,502

△82,291

未収入金の増減額（△は増加）

△65,290

17,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

△49,912

2,046,722

前払費用の増減額（△は増加）

△28,394

16,074

立替金の増減額（△は増加）

△33,830

10,379

仕入債務の増減額（△は減少）

19,962

△4,119

未払金の増減額（△は減少）

68,702

△53,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,172

156,920

その他

41,546

27,089

小計

139,934

1,862,100

解約違約金の支払額

△162,455

-

利息及び配当金の受取額

13

146

利息の支払額

△33,039

△27,039

補助金の受取額

5,393

4,589

地代家賃の支払額

△17,079

-

法人税等の支払額

△3,780

△12,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71,012

1,826,797

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,770

△10,233

無形固定資産の取得による支出

△47,042

△38,391

無形固定資産の売却による収入

1,000

-

敷金及び保証金の差入による支出

△3,000

-

敷金及び保証金の回収による収入

196,645

-

投資有価証券の取得による支出

-

△3,004

有形固定資産の売却による収入

283

1,167,092

投資有価証券の売却による収入

-

547,617

その他

△6,445

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

131,669

1,662,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,000

△55,000

長期借入れによる収入

225,000

-

長期借入金の返済による支出

△277,136

△2,796,282

株式の発行による収入

497,711

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

385,575

△2,851,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

446,232

638,496

現金及び現金同等物の期首残高

479,131

925,363

現金及び現金同等物の期末残高

※ 925,363

※ 1,563,860