ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△320,466

減価償却費

30,218

のれん償却額

10,228

減損損失

59,505

固定資産売却損益（△は益）

△194

固定資産除却損

22,813

投資有価証券評価損益（△は益）

3,003

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△456

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11,418

受取利息及び受取配当金

△1,829

補助金収入

△6,367

支払利息

6,870

売上債権の増減額（△は増加）

103,038

未収入金の増減額（△は増加）

△43,571

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,003

前払費用の増減額（△は増加）

△8,358

立替金の増減額（△は増加）

19,970

未収消費税等の増減額（△は増加）

△103,937

仕入債務の増減額（△は減少）

59,100

未払金の増減額（△は減少）

△76,364

未払消費税等の増減額（△は減少）

△191,896

その他

△21,994

小計

△432,117

利息及び配当金の受取額

1,829

利息の支払額

△6,835

補助金の受取額

4,429

法人税等の支払額

△4,350

法人税等の還付額

8,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

△428,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,350

無形固定資産の取得による支出

△28,526

敷金及び保証金の差入による支出

△13,696

敷金及び保証金の回収による収入

97

投資有価証券の取得による支出

△20,000

有形固定資産の売却による収入

205

事業譲受による支出

 △6,700

貸付けによる支出

△30,000

貸付金の回収による収入

13,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,445

その他

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60,000

長期借入金の返済による支出

△91,892

自己株式の取得による支出

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△703,188

現金及び現金同等物の期首残高

1,563,860

現金及び現金同等物の期末残高

 860,671