ＣＧＳホールディングス

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決算推移

決算書

ＣＧＳホールディングスの決算推移

損益計算書

（単位：百万円）

	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
売上高	4,047	4,312	4,445	4,083	4,066	4,197	3,684	3,744	4,421	3,826	3,927
売上原価	1,575	1,632	1,795	1,548	1,544	1,553	1,348	1,358	1,669	1,320	1,333
売上総利益	2,471	2,679	2,649	2,534	2,521	2,644	2,336	2,386	2,751	2,505	2,594
販管費	2,192	2,223	2,241	2,205	2,291	2,334	2,143	2,109	2,296	2,415	2,435
営業利益	278	456	408	328	230	309	192	276	455	90	158
営業外収益	100	111	100	113	98	98	112	169	124	142	128
営業外費用	74	78	70	68	76	77	148	68	67	82	66
経常利益	304	489	438	373	252	329	155	377	512	150	220
特別利益	0	N/A	N/A	62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
特別損失	0	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
当期純利益	311	310	242	503	121	181	60	218	293	68	121

貸借対照表

（単位：百万円）

	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
資産	4,446	4,141	4,299	4,814	4,939	5,033	4,971	5,365	5,734	5,584	6,047
流動資産	3,140	2,692	2,868	3,127	3,269	3,366	3,250	3,578	3,838	3,545	3,933
現金及び預金	2,023	1,617	1,932	2,241	2,286	2,335	2,503	2,755	2,999	2,807	2,866
売上債権	764	760	748	672	424	445	306	273	322	266	312
棚卸資産	109	146	41	52	121	119	89	89	34	36	63
固定資産	1,306	1,449	1,431	1,686	1,670	1,666	1,721	1,786	1,895	2,038	2,114
負債	1,805	1,970	1,972	2,078	2,239	2,410	2,351	2,503	2,593	2,457	2,816
流動負債	1,015	1,084	992	1,014	997	1,209	1,057	1,164	1,248	1,076	1,420
仕入債務	115	83	53	62	74	65	56	95	56	49	73
固定負債	789	886	980	1,063	1,241	1,200	1,294	1,339	1,345	1,381	1,395
純資産	2,641	2,170	2,326	2,735	2,700	2,622	2,619	2,861	3,140	3,126	3,231
利益剰余金	1,726	1,472	1,617	2,022	2,016	2,099	2,064	2,216	2,413	2,357	2,383
自己株式	-210	-1	-1	-1	-1	-118	-118	-118	-118	-118	-118

キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）

	2014/12	2015/12	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12	2023/12	2024/12
営業CF	445	595	531	534	163	363	492	339	411	89	209
投資CF	-202	-209	-58	-87	-71	-89	-12	-53	-81	-135	-121
財務CF	-109	-807	-127	-132	-45	-242	-210	-63	-140	-180	-118
フリーCF	243	386	473	447	92	274	481	287	331	-46	89