ＣＧＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 155,692 | 377,459 |
| 減価償却費 | 51,961 | 48,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 3,594 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,191 | 5,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,710 | 49,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,341 | △2,848 |
| 支払利息 | 392 | 375 |
| 受取賃貸料 | △93,746 | △94,277 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,739 | 267 |
| 債務免除益 | － | △32,476 |
| その他の営業外損益（△は益） | 61,958 | 61,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,478 | △20,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,074 | 7,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,815 | 33,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 711 | △4,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,033 | 8,741 |
| その他 | 27,065 | △53,691 |
| 小計 | 589,107 | 386,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 2,848 |
| 利息の支払額 | △415 | △375 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 賃貸料の受取額 | 93,746 | 94,277 |
| 法人税等の支払額 | △131,188 | △92,594 |
| その他 | △61,958 | △61,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,633 | 339,695 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △269,122 | △275,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355,120 | 275,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,300 | △23,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △620 | △16,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,848 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,426 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 72 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,596 | △5,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,234 | 4,613 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,713 | △6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,368 | △52,395 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,181 | 18,939 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △644 | △651 |
| 配当金の支払額 | △96,021 | △67,852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25,196 | △13,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,681 | △62,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,957 | 27,812 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,626 | 252,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,454 | 2,468,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,468,081 | 2,720,201 |
