ＣＧＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 435,759 | 237,186 |
| 減価償却費 | 123,136 | 73,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,010 | △4,203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,022 | 3,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,192 | 67,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,111 | △3,309 |
| 支払利息 | 206 | 215 |
| 受取賃貸料 | △87,901 | △88,054 |
| その他の営業外損益（△は益） | 57,885 | 57,838 |
| 保険差益 | △62,122 | ― |
| 役員退職慰労金 | ― | 15,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,597 | △18,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,631 | △69,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,749 | 14,752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,574 | 75,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,008 | 16,255 |
| その他 | △424 | △42,200 |
| 小計 | 648,914 | 335,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,112 | 3,309 |
| 利息の支払額 | △206 | △191 |
| 賃貸料の受取額 | 87,901 | 88,054 |
| 保険金の受取額 | 70,350 | ― |
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △15,600 |
| その他 | △57,885 | △57,838 |
| 法人税等の支払額 | △218,098 | △190,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,089 | 163,251 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △174,751 | △204,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,200 | 198,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,065 | △52,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,945 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,631 | △785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,343 | △6,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,033 | △12,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,085 | 9,286 |
| 会員権の売却による収入 | 300 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,296 | △70,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,059 | △497 |
| 配当金の支払額 | △98,674 | △127,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31,419 | △16,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,153 | △44,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,262 | △8,479 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,376 | 39,567 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,828,267 | 2,136,644 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,136,644 | 2,176,212 |
