ＣＧＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 150,800 | 220,698 |
| 減価償却費 | 70,008 | 67,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | △1,330 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | 5,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,031 | 15,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,244 | △13,466 |
| 支払利息 | 978 | 183 |
| 受取賃貸料 | △99,347 | △97,874 |
| 保険解約返戻金 | △25,962 | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 68,913 | 58,974 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 109,834 | △163,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,451 | △25,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,359 | 21,991 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △40,365 | 248,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △27,038 | △13,980 |
| その他 | △5,872 | △129,889 |
| 小計 | 207,703 | 192,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,244 | 12,901 |
| 利息の支払額 | △978 | △183 |
| 賃貸料の受取額 | 99,347 | 97,874 |
| 法人税等の支払額 | △155,959 | △34,953 |
| その他 | △68,972 | △58,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,384 | 209,352 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △418,610 | △100,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,610 | 58,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,325 | △20,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,403 | △6,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,860 | 5,169 |
| 保険積立金の積立による支出 | △122,172 | △61,827 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,489 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,550 | △120,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △331 | △923 |
| 配当金の支払額 | △124,750 | △95,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54,783 | △11,480 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,864 | △117,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,723 | 45,360 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △192,307 | 16,675 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,964,836 | 2,772,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,772,529 | 2,789,205 |
