ＣＧＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 237,186 | 329,769 |
| 減価償却費 | 73,966 | 51,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,203 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,598 | △149,398 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 3,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,250 | 58,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,309 | △5,897 |
| 支払利息 | 215 | 469 |
| 受取賃貸料 | △88,054 | △89,678 |
| その他の営業外損益（△は益） | 57,838 | 59,590 |
| 役員退職慰労金 | 15,600 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,333 | △38,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △69,939 | 1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,752 | △9,837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,028 | 35,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,255 | △19,545 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 149,398 |
| その他 | △42,200 | 11,820 |
| 小計 | 335,650 | 390,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,309 | 5,114 |
| 利息の支払額 | △191 | △469 |
| 賃貸料の受取額 | 88,054 | 90,106 |
| 法人税等の支払額 | △190,133 | △61,384 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △15,600 | - |
| その他 | △57,838 | △59,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,251 | 363,691 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △204,231 | △253,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 243,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,980 | △68,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △785 | △399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △29,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 31,345 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,112 | △7,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,286 | 4,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,713 | △6,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,536 | △88,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △497 | △638 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △117,803 |
| 配当金の支払額 | △127,434 | △97,999 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,735 | △24,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,667 | △241,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,479 | △110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,567 | 33,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,644 | 2,176,212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,176,212 | 2,209,454 |
