ＣＧＳホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 377,459 | 512,017 |
| 減価償却費 | 48,265 | 52,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,594 | △4,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,199 | 5,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,058 | 30,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,848 | △4,780 |
| 支払利息 | 375 | 267 |
| 受取賃貸料 | △94,277 | △94,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | - |
| 債務免除益 | △32,476 | - |
| その他の営業外損益（△は益） | 61,266 | 60,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20,390 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △58,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,665 | 61,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,322 | △45,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △4,724 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △6,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,741 | 33,942 |
| その他 | △53,691 | 6,104 |
| 小計 | 386,806 | 549,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 4,780 |
| 利息の支払額 | △375 | △267 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | - |
| 賃貸料の受取額 | 94,277 | 94,183 |
| 法人税等の支払額 | △92,594 | △176,044 |
| その他 | △61,266 | △60,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,695 | 411,848 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △275,250 | △462,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275,478 | 462,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,251 | △51,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,940 | △228 |
| 会員権の売却による収入 | 72 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,404 | △28,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,613 | 17,172 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,713 | △17,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,395 | △80,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 18,939 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △651 | △657 |
| 配当金の支払額 | △67,852 | △96,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,428 | △42,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,992 | △139,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,812 | 52,587 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,120 | 244,635 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,468,081 | 2,720,201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,720,201 | 2,964,836 |
