ＡＤワークスグループ

売上高

16,840

24,961

27,856

41,342

49,910

売上原価

13,693

20,229

22,470

34,322

41,275

売上総利益

3,147

4,731

5,385

7,019

8,635

販管費

2,501

3,797

4,008

4,577

5,419

営業利益

645

933

1,376

2,441

3,216

営業外収益

23

71

34

163

65

営業外費用

241

354

456

626

766

経常利益

427

650

953

1,978

2,515

特別利益

5

N/A

N/A

87

40

特別損失

N/A

N/A

43

N/A

8

当期純利益

264

312

527

1,419

1,610

資産

35,850

42,047

53,359

58,854

59,809

流動資産

34,399

40,778

51,735

50,293

48,701

現金及び預金

7,400

8,433

7,425

9,810

10,129

売上債権

200

197

148

116

111

棚卸資産

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

固定資産

1,396

1,235

1,593

8,538

11,095

負債

22,633

27,229

37,501

41,688

41,048

流動負債

5,414

6,249

9,099

15,048

10,136

仕入債務

718

574

640

1,258

933

固定負債

17,219

20,980

28,401

26,639

30,912

純資産

13,216

14,817

15,857

17,166

18,761

利益剰余金

3,383

3,589

3,952

4,980

6,146

自己株式

-63

-51

-296

-236

-289

営業CF

-1,059

-4,436

-11,455

-684

1,725

投資CF

-626

-152

142

-147

-330

財務CF

162

5,259

10,074

3,007

-1,203

フリーCF

-1,684

-4,588

-11,313

-831

1,395