ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 432,642 |
| 減価償却費 | 98,215 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △16,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222 |
| 支払利息 | 184,572 |
| のれん償却額 | 12,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,627,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69,370 |
| その他 | △115,937 |
| 小計 | △983,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 |
| 利息の支払額 | △183,275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 |
| 創立費の支払による支出 | △38,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △345,990 |
| 短期貸付けによる支出 | △316,738 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,736,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,339,638 |
| 社債の償還による支出 | △124,700 |
| 配当金の支払額 | △139,691 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 |
| 新株予約権の行使による収入 | 170,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88,825 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,609,547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,972,521 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,362,974 |
