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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,066,412
2,547,729
減価償却費
124,786
162,131
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,100
1,474
賞与引当金の増減額（△は減少）
254,518
△50,238
受取利息及び受取配当金
△51,046
△30,234
支払利息
514,874
591,234
持分法による投資損益（△は益）
－
36,463
保険返戻金
△15,866
有形固定資産除却損益（△は益）
1,521
投資有価証券売却損益（△は益）
△49,307
△24,576
投資新株予約権売却損益（△は益）
△38,381
△15,923
のれん償却額
25,308
31,676
売上債権の増減額（△は増加）
32,439
4,454
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,079,903
165,805
仕入債務の増減額（△は減少）
610,009
△340,824
その他
△502,384
257,300
小計
△93,774
3,322,128
利息及び配当金の受取額
48,744
30,234
利息の支払額
△513,929
△588,048
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△124,661
△1,038,603
△683,620
1,725,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,987
△393,110
無形固定資産の取得による支出
△47,209
△64,788
のれんの取得による支出
△352,629
投資有価証券の取得による支出
△60,000
△112,000
投資有価証券の売却による収入
250,889
240,791
投資新株予約権売却による収入
38,381
15,923
長期差入保証金の差入による支出
△201,742
△41,289
預り敷金による収入
260,563
△100
24,687
△146,835
△329,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
990,000
743,000
短期借入金の返済による支出
△281,600
△1,090,400
長期借入れによる収入
27,238,203
34,396,061
長期借入金の返済による支出
△25,806,466
△33,247,510
クラウドファンディングによる収入
2,012,052
954,259
クラウドファンディングによる支出
△823,302
△2,248,861
社債の発行による収入
400,000
200,000
社債の償還による支出
△372,200
△390,200
社債発行費の支払額
△5,434
△3,317
自己株式の取得による支出
△99,989
非支配株主からの払込みによる収入
14,188
1,375
配当金の支払額
△390,275
△442,609
非支配株主への配当金の支払額
△17,022
新株予約権の行使による収入
49,108
25,350
3,007,252
△1,202,840
現金及び現金同等物に係る換算差額
127,327
142,515
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,304,124
335,600
現金及び現金同等物の期首残高
7,423,045
9,727,170
現金及び現金同等物の期末残高
10,062,771
