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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
910,522
2,066,412
減価償却費
118,691
124,786
減損損失
43,205
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△113
△1,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
254,518
受取利息及び受取配当金
△12,036
△51,046
支払利息
359,913
514,874
投資有価証券売却損益（△は益）
△49,307
投資新株予約権売却損益（△は益）
△38,381
のれん償却額
16,910
25,308
売上債権の増減額（△は増加）
52,864
32,439
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,262,284
△3,079,903
仕入債務の増減額（△は減少）
47,681
610,009
営業出資金の増減額（△は増加）
1,053,066
その他
△1,072,577
△502,384
小計
△10,744,155
△93,774
利息及び配当金の受取額
10,807
48,744
利息の支払額
△352,637
△513,929
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△368,828
△124,661
△11,454,813
△683,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,730
△34,987
無形固定資産の取得による支出
△51,481
△47,209
のれんの取得による支出
△352,629
投資有価証券の取得による支出
△438,195
△60,000
投資有価証券の売却による収入
250,889
投資新株予約権売却による収入
38,381
貸付金の回収による収入
649,643
長期差入保証金の差入による支出
△409
△201,742
預り敷金による収入
260,563
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,800
1,082
△100
142,109
△146,835
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
164,427
990,000
短期借入金の返済による支出
△149,927
△281,600
長期借入れによる収入
26,211,281
27,238,203
長期借入金の返済による支出
△17,337,010
△25,806,466
クラウドファンディングによる収入
1,060,111
2,012,052
クラウドファンディングによる支出
△390,868
△823,302
社債の発行による収入
900,000
400,000
社債の償還による支出
△489,200
△372,200
社債発行費の支払額
△14,816
△5,434
非支配株主からの払込みによる収入
2,371
14,188
配当金の支払額
△163,723
△390,275
非支配株主への配当金の支払額
△17,022
新株予約権の行使による収入
281,434
49,108
10,074,078
3,007,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
258,263
127,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△980,362
2,304,124
現金及び現金同等物の期首残高
8,403,407
7,423,045
現金及び現金同等物の期末残高
9,727,170
