ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,066,412 | 2,547,729 |
| 減価償却費 | 124,786 | 162,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,100 | 1,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254,518 | △50,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,046 | △30,234 |
| 支払利息 | 514,874 | 591,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 36,463 |
| 保険返戻金 | － | △15,866 |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | － | 1,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △49,307 | △24,576 |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | △38,381 | △15,923 |
| のれん償却額 | 25,308 | 31,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,439 | 4,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,079,903 | 165,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,009 | △340,824 |
| その他 | △502,384 | 257,300 |
| 小計 | △93,774 | 3,322,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,744 | 30,234 |
| 利息の支払額 | △513,929 | △588,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △124,661 | △1,038,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △683,620 | 1,725,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,987 | △393,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,209 | △64,788 |
| のれんの取得による支出 | △352,629 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60,000 | △112,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,889 | 240,791 |
| 投資新株予約権売却による収入 | 38,381 | 15,923 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △201,742 | △41,289 |
| 預り敷金による収入 | 260,563 | － |
| その他 | △100 | 24,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,835 | △329,785 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 990,000 | 743,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △281,600 | △1,090,400 |
| 長期借入れによる収入 | 27,238,203 | 34,396,061 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,806,466 | △33,247,510 |
| クラウドファンディングによる収入 | 2,012,052 | 954,259 |
| クラウドファンディングによる支出 | △823,302 | △2,248,861 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △372,200 | △390,200 |
| 社債発行費の支払額 | △5,434 | △3,317 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △99,989 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,188 | 1,375 |
| 配当金の支払額 | △390,275 | △442,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,022 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 49,108 | 25,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,007,252 | △1,202,840 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,327 | 142,515 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,304,124 | 335,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,423,045 | 9,727,170 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,727,170 | 10,062,771 |
