ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 432,642 | 650,406 |
| 減価償却費 | 98,215 | 109,240 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △16,949 | 707 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222 | △7,365 |
| 支払利息 | 184,572 | 262,972 |
| のれん償却額 | 12,683 | 16,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,236 | 5,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,627,137 | △4,043,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69,370 | △159,366 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | － | △1,053,066 |
| 受取保険金 | － | △35,466 |
| その他 | △115,937 | 238,248 |
| 小計 | △983,267 | △4,014,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 7,365 |
| 利息の支払額 | △183,275 | △263,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 108,001 | △200,389 |
| 受取保険金による収入 | － | 35,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,244 | △4,435,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,284 | △4,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | － |
| 創立費の支払による支出 | △38,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,365 | △12,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △345,990 | △130,960 |
| 短期貸付けによる支出 | △316,738 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △10,000 | △5,250 |
| 長期差入保証金の回収による収入 | 101,402 | － |
| その他 | 50 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,089 | △151,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 600,418 |
| 短期借入金の返済による支出 | △155,000 | △386,121 |
| 長期借入れによる収入 | 10,736,891 | 16,478,277 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,339,638 | △12,496,526 |
| クラウドファンディングによる収入 | － | 440,868 |
| クラウドファンディングの返済による支出 | － | △50,000 |
| 社債の償還による支出 | △124,700 | △219,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 28,350 |
| 配当金の支払額 | △139,691 | △106,351 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,550 | 1,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 170,200 | 969,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,611 | 5,259,915 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △88,825 | 179,958 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,609,547 | 852,280 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,972,521 | 7,362,974 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 188,152 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,362,974 | 8,403,407 |
