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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
432,642
650,406
減価償却費
98,215
109,240
引当金の増減額（△は減少）
△16,949
707
受取利息及び受取配当金
△222
△7,365
支払利息
184,572
262,972
のれん償却額
12,683
16,911
売上債権の増減額（△は増加）
118,236
5,642
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,627,137
△4,043,764
仕入債務の増減額（△は減少）
△69,370
△159,366
営業出資金の増減額（△は増加）
－
△1,053,066
受取保険金
△35,466
その他
△115,937
238,248
小計
△983,267
△4,014,900
利息及び配当金の受取額
297
7,365
利息の支払額
△183,275
△263,192
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
108,001
△200,389
受取保険金による収入
35,466
△1,058,244
△4,435,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,284
△4,375
有形固定資産の売却による収入
336
創立費の支払による支出
△38,500
無形固定資産の取得による支出
△12,365
△12,667
投資有価証券の取得による支出
△345,990
△130,960
短期貸付けによる支出
△316,738
長期差入保証金の差入による支出
△10,000
△5,250
長期差入保証金の回収による収入
101,402
50
1,309
△625,089
△151,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,418
短期借入金の返済による支出
△155,000
△386,121
長期借入れによる収入
10,736,891
16,478,277
長期借入金の返済による支出
△10,339,638
△12,496,526
クラウドファンディングによる収入
440,868
クラウドファンディングの返済による支出
△50,000
社債の償還による支出
△124,700
△219,400
非支配株主からの払込みによる収入
28,350
配当金の支払額
△139,691
△106,351
新株予約権の発行による収入
14,550
1,000
新株予約権の行使による収入
170,200
969,400
162,611
5,259,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△88,825
179,958
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,609,547
852,280
現金及び現金同等物の期首残高
8,972,521
7,362,974
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
188,152
現金及び現金同等物の期末残高
8,403,407
