ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 650,406 | 910,522 |
| 減価償却費 | 109,240 | 118,691 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 707 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,365 | △12,036 |
| 支払利息 | 262,972 | 359,913 |
| のれん償却額 | 16,911 | 16,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,642 | 52,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,043,764 | △12,262,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △159,366 | 47,681 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | △1,053,066 | 1,053,066 |
| 受取保険金 | △35,466 | － |
| 減損損失 | － | 43,205 |
| その他 | 238,248 | △1,072,577 |
| 小計 | △4,014,900 | △10,744,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,365 | 10,807 |
| 利息の支払額 | △263,192 | △352,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △200,389 | △368,828 |
| 受取保険金による収入 | 35,466 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,435,650 | △11,454,813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,375 | △13,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,667 | △51,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130,960 | △438,195 |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △5,250 | △409 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 649,643 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | △4,800 |
| その他 | 1,309 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,943 | 142,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,418 | 164,427 |
| 短期借入金の返済による支出 | △386,121 | △149,927 |
| 長期借入れによる収入 | 16,478,277 | 26,211,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,496,526 | △17,337,010 |
| クラウドファンディングによる収入 | 440,868 | 1,060,111 |
| クラウドファンディングによる支出 | △50,000 | △390,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 900,000 |
| 社債の償還による支出 | △219,400 | △489,200 |
| 社債発行費の支払額 | － | △14,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,350 | 2,371 |
| 配当金の支払額 | △106,351 | △163,723 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 969,400 | 281,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,259,915 | 10,074,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,958 | 258,263 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,280 | △980,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,362,974 | 8,403,407 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,152 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,403,407 | 7,423,045 |
