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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
650,406
910,522
減価償却費
109,240
118,691
引当金の増減額（△は減少）
707
△113
受取利息及び受取配当金
△7,365
△12,036
支払利息
262,972
359,913
のれん償却額
16,911
16,910
売上債権の増減額（△は増加）
5,642
52,864
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,043,764
△12,262,284
仕入債務の増減額（△は減少）
△159,366
47,681
営業出資金の増減額（△は増加）
△1,053,066
1,053,066
受取保険金
△35,466
－
減損損失
43,205
その他
238,248
△1,072,577
小計
△4,014,900
△10,744,155
利息及び配当金の受取額
7,365
10,807
利息の支払額
△263,192
△352,637
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△200,389
△368,828
受取保険金による収入
35,466
△4,435,650
△11,454,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,375
△13,730
無形固定資産の取得による支出
△12,667
△51,481
投資有価証券の取得による支出
△130,960
△438,195
長期差入保証金の差入による支出
△5,250
△409
貸付金の回収による収入
649,643
ゴルフ会員権の取得による支出
△4,800
1,309
1,082
△151,943
142,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,418
164,427
短期借入金の返済による支出
△386,121
△149,927
長期借入れによる収入
16,478,277
26,211,281
長期借入金の返済による支出
△12,496,526
△17,337,010
クラウドファンディングによる収入
440,868
1,060,111
クラウドファンディングによる支出
△50,000
△390,868
社債の発行による収入
900,000
社債の償還による支出
△219,400
△489,200
社債発行費の支払額
△14,816
非支配株主からの払込みによる収入
28,350
2,371
配当金の支払額
△106,351
△163,723
新株予約権の発行による収入
1,000
新株予約権の行使による収入
969,400
281,434
5,259,915
10,074,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
179,958
258,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
852,280
△980,362
現金及び現金同等物の期首残高
7,362,974
8,403,407
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
188,152
現金及び現金同等物の期末残高
7,423,045
