ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 910,522 | 2,066,412 |
| 減価償却費 | 118,691 | 124,786 |
| 減損損失 | 43,205 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △113 | △1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 254,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,036 | △51,046 |
| 支払利息 | 359,913 | 514,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △49,307 |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | － | △38,381 |
| のれん償却額 | 16,910 | 25,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,864 | 32,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,262,284 | △3,079,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,681 | 610,009 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 1,053,066 | － |
| その他 | △1,072,577 | △502,384 |
| 小計 | △10,744,155 | △93,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,807 | 48,744 |
| 利息の支払額 | △352,637 | △513,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △368,828 | △124,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,454,813 | △683,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,730 | △34,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,481 | △47,209 |
| のれんの取得による支出 | － | △352,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △438,195 | △60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 250,889 |
| 投資新株予約権売却による収入 | － | 38,381 |
| 貸付金の回収による収入 | 649,643 | － |
| 長期差入保証金の差入による支出 | △409 | △201,742 |
| 預り敷金による収入 | － | 260,563 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △4,800 | － |
| その他 | 1,082 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,109 | △146,835 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 164,427 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △149,927 | △281,600 |
| 長期借入れによる収入 | 26,211,281 | 27,238,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,337,010 | △25,806,466 |
| クラウドファンディングによる収入 | 1,060,111 | 2,012,052 |
| クラウドファンディングによる支出 | △390,868 | △823,302 |
| 社債の発行による収入 | 900,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | △489,200 | △372,200 |
| 社債発行費の支払額 | △14,816 | △5,434 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,371 | 14,188 |
| 配当金の支払額 | △163,723 | △390,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △17,022 |
| 新株予約権の行使による収入 | 281,434 | 49,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,074,078 | 3,007,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258,263 | 127,327 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △980,362 | 2,304,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,403,407 | 7,423,045 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,423,045 | 9,727,170 |
