ヘリオス　テクノ　ホールディング

売上高

14,817

25,769

17,117

23,483

23,090

13,996

8,079

8,952

7,987

10,871

売上原価

10,925

21,456

12,671

16,450

16,903

10,197

5,351

6,081

5,141

6,787

売上総利益

3,892

4,313

4,445

7,033

6,186

3,799

2,728

2,871

2,845

4,084

販管費

3,041

3,131

3,058

3,993

3,821

3,413

2,182

2,352

2,423

2,611

営業利益

851

1,182

1,386

3,039

2,364

385

545

519

422

1,472

営業外収益

41

36

28

29

32

44

101

69

73

58

営業外費用

112

50

39

84

25

60

16

10

3

45

経常利益

780

1,168

1,375

2,983

2,371

369

630

577

492

1,485

特別利益

92

1

65

0

0

355

0

0

N/A

1,657

特別損失

N/A

17

11

18

3

4

75

23

53

21

当期純利益

757

807

1,144

2,164

1,788

575

391

414

271

2,291

資産

21,528

14,663

16,594

18,564

18,207

14,609

15,040

15,629

17,639

20,899

流動資産

18,802

11,898

13,830

15,601

14,943

11,940

12,291

12,793

13,030

17,368

現金及び預金

1,836

3,158

4,181

4,165

4,141

3,718

6,453

7,851

8,208

11,999

売上債権

4,213

4,884

5,295

4,685

5,961

4,453

2,814

N/A

N/A

N/A

棚卸資産

12,144

3,189

3,422

4,170

2,751

2,745

2,596

1,947

2,499

2,489

固定資産

2,726

2,765

2,763

2,963

3,263

2,668

2,748

2,836

4,609

3,531

負債

13,487

6,018

7,022

7,072

5,572

1,988

2,019

2,207

2,625

4,745

流動負債

12,629

5,400

6,573

6,489

5,194

1,726

1,769

1,963

2,008

4,444

仕入債務

1,271

1,417

2,053

2,433

1,489

613

462

494

631

824

固定負債

857

617

449

582

378

262

249

244

617

300

純資産

8,041

8,645

9,571

11,492

12,634

12,621

13,021

13,422

15,013

16,153

利益剰余金

4,459

5,047

5,919

7,716

8,961

8,994

9,277

9,564

9,691

11,837

自己株式

-1,246

-1,212

-1,195

-1,180

-1,180

-1,177

-1,174

-1,171

-1,168

-1,167

営業CF

-3,509

4,503

1,727

388

1,154

-546

2,921

1,743

589

2,532

投資CF

91

-318

-225

-371

-522

908

-105

-48

-64

1,407

財務CF

2,611

-2,864

-481

-324

-673

-775

-85

-272

-167

-159

フリーCF

-3,417

4,185

1,502

17

633

362

2,817

1,696

526

3,940