ヘリオス テクノ ホールディングのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,965,763 | 2,367,582 |
| 減価償却費 | 298,129 | 244,997 |
| のれん償却額 | 21,344 | 10,672 |
| 減損損失 | 13,164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,023 | △24,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,537 | 7,301 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | 13,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,527 | △17,609 |
| 支払利息 | 12,787 | 11,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △103 | △195 |
| 固定資産除却損 | 5,155 | 3,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △651,090 | △1,592,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △436,892 | 1,418,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 192,366 | △3,994 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △746,521 | 539,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,731 | △261,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 189,785 | 41,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202,724 | △121,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,412,447 | △345,454 |
| その他 | 144,895 | △92,063 |
| 小計 | 910,257 | 2,198,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,525 | 17,607 |
| 利息の支払額 | △12,640 | △11,003 |
| 法人税等の支払額 | △526,709 | △1,050,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,432 | 1,154,611 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △343,850 | △362,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,215 | △16,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △142,526 |
| その他 | 3,002 | △697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △370,913 | △521,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △270,025 | △327,528 |
| リース債務の返済による支出 | △1,739 | △2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △4 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 9,420 | － |
| 配当金の支払額 | △360,763 | △542,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,108 | △672,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,920 | 15,023 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △305,669 | △24,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,125,220 | 4,109,727 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 290,175 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,109,727 | 4,085,671 |
