ヘリオス テクノ ホールディングのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 719,933 | 554,935 |
| 減価償却費 | 260,648 | 220,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △240,372 | 9,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,935 | 507 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △19,636 | △9,203 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,870 | △17,495 |
| 助成金収入 | － | △65,488 |
| 支払利息 | 5,961 | 4,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △164 | △318 |
| 固定資産除却損 | 4,151 | 3,515 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △354,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,450,732 | 1,933,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △204,737 | 148,219 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,529 | △10,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 271,802 | 4,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,125,127 | △296,256 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △119,368 | 36,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △55,045 | △4,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △962,859 | 66,232 |
| その他 | 112,327 | 59,322 |
| 小計 | △259,898 | 2,638,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,870 | 17,495 |
| 利息の支払額 | △6,008 | △4,628 |
| 助成金の受取額 | － | 61,858 |
| 法人税等の支払額 | △298,899 | △58,304 |
| 法人税等の還付額 | － | 266,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △545,936 | 2,921,337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △256,548 | △101,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,831 | △2,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 185,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 856,672 | － |
| その他 | 26,046 | △265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 908,584 | △104,327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △130,051 | △145,592 |
| リース債務の返済による支出 | △1,226 | △613 |
| 配当金の支払額 | △542,945 | △108,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △774,222 | △84,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,458 | 2,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △403,116 | 2,734,609 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085,671 | 3,682,554 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,682,554 | 6,417,163 |
