ヘリオス テクノ ホールディングのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,121,647 | 992,444 |
| 減価償却費 | 191,466 | 186,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,634 | △31,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,474 | 33,819 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △970 | △546 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,366 | 64,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,729 | △46,598 |
| 支払利息 | 7,509 | 3,475 |
| 事務所移転費用 | 21,046 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,653,641 | △50,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,847 | 420 |
| 固定資産除却損 | 210 | 2,088 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △687,758 | △43,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,721 | △138,763 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,217 | △12,708 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △34,905 | △261,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335,936 | △105,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,932 | 84,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,002 | △61,549 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,127,091 | 1,359,365 |
| その他 | △134,188 | 29,774 |
| 小計 | 2,480,217 | 2,004,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,729 | 46,598 |
| 利息の支払額 | △7,521 | △3,412 |
| 移転費用の支払額 | △16,812 | － |
| 法人税等の支払額 | △105,948 | △1,205,074 |
| 法人税等の還付額 | 133,231 | 35,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,895 | 878,184 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △162,529 | △106,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,918 | 11,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,454 | △5,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,653,641 | 73,536 |
| その他 | △60,680 | 16,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,895 | △9,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △107,752 | △9,295 |
| リース債務の返済による支出 | △5,382 | △8,378 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △73 |
| 配当金の支払額 | △145,154 | △635,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,289 | △852,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,918 | △1,546 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,791,420 | 13,896 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,208,538 | 11,999,958 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,999,958 | 12,013,854 |
