ヘリオス テクノ ホールディングのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 438,376 | 3,121,647 |
| 減価償却費 | 195,569 | 191,466 |
| 減損損失 | 16,302 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,562 | 69,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,652 | 55,474 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △7,650 | △970 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36,124 | 23,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,928 | △49,729 |
| 助成金収入 | △4,439 | － |
| 支払利息 | 1,421 | 7,509 |
| 事務所移転費用 | － | 21,046 |
| 役員退職慰労金 | 36,681 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,653,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △2,847 |
| 固定資産除却損 | 838 | 210 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 758,238 | △687,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △552,472 | 10,721 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △7,306 | 7,217 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,826 | △34,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,824 | 335,936 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △45,399 | 24,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △22,183 | 48,002 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 64,518 | 1,127,091 |
| その他 | △24,068 | △134,188 |
| 小計 | 980,184 | 2,480,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,928 | 49,729 |
| 利息の支払額 | △1,419 | △7,521 |
| 助成金の受取額 | 4,439 | － |
| 移転費用の支払額 | － | △16,812 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △70,875 | － |
| 法人税等の支払額 | △377,325 | △105,948 |
| 法人税等の還付額 | 17,891 | 133,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,823 | 2,532,895 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,488 | △162,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,468 | △25,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,653,641 |
| その他 | △8,338 | △60,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,295 | 1,407,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,814 | △107,752 |
| リース債務の返済による支出 | △1,593 | △5,382 |
| 配当金の支払額 | △145,059 | △145,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,467 | △158,289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,538 | 8,918 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,522 | 3,791,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,851,015 | 8,208,538 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,208,538 | 11,999,958 |
