ヘリオス テクノ ホールディングのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,367,582 | 719,933 |
| 減価償却費 | 244,997 | 260,648 |
| のれん償却額 | 10,672 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,664 | △240,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,301 | △11,935 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,278 | △19,636 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,609 | △18,870 |
| 支払利息 | 11,012 | 5,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △195 | △164 |
| 固定資産除却損 | 3,635 | 4,151 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △354,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,592,793 | 1,450,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,418,804 | △204,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,994 | 5,529 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 539,443 | 271,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △261,259 | △1,125,127 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,049 | △119,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △121,090 | △55,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △345,454 | △962,859 |
| その他 | △92,063 | 112,327 |
| 小計 | 2,198,652 | △259,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,607 | 18,870 |
| 利息の支払額 | △11,003 | △6,008 |
| 法人税等の支払額 | △1,050,643 | △298,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,611 | △545,936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △362,067 | △256,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,009 | △22,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △142,526 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 185,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 856,672 |
| その他 | △697 | 26,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △521,062 | 908,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △327,528 | △130,051 |
| リース債務の返済による支出 | △2,150 | △1,226 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | － |
| 配当金の支払額 | △542,945 | △542,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △672,628 | △774,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,023 | 8,458 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △24,056 | △403,116 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,109,727 | 4,085,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,085,671 | 3,682,554 |
