ケイブ

売上高

1,941

1,664

2,344

2,820

2,366

1,890

1,678

1,704

1,409

6,963

12,274

13,969

売上原価

1,108

1,020

819

865

873

1,155

827

910

731

3,479

6,828

8,738

売上総利益

833

644

1,525

1,955

1,493

734

851

793

677

3,484

5,445

5,230

販管費

1,036

1,100

1,419

2,176

1,562

1,431

1,123

1,019

1,491

3,240

3,574

4,096

営業利益

-204

-456

105

-221

-70

-697

-272

-226

-814

243

1,870

1,133

営業外収益

2

2

6

0

0

2

3

8

7

147

338

252

営業外費用

7

32

9

8

19

45

7

16

6

177

265

254

経常利益

-209

-486

103

-230

-89

-740

-276

-234

-813

213

1,943

1,131

特別利益

4

1

0

0

20

N/A

2

N/A

0

2,777

135

11

特別損失

28

241

5

159

0

499

41

10

124

119

188

1,522

当期純利益

-234

-729

95

-392

-71

-1,241

-317

-245

-937

2,579

1,475

246

資産

1,265

983

1,071

1,048

1,559

1,477

1,451

1,418

1,384

13,492

14,357

13,248

流動資産

924

619

667

683

845

1,411

1,266

1,067

1,283

8,569

8,554

8,479

現金及び預金

551

280

342

368

602

1,223

1,101

904

1,056

6,283

6,341

6,199

売上債権

54

28

23

19

7

3

12

34

32

1,149

905

1,073

棚卸資産

2

2

6

5

4

2

2

2

39

58

51

93

固定資産

341

363

403

364

714

65

185

351

101

4,923

5,802

4,769

負債

400

482

451

428

498

179

278

359

361

8,404

7,571

6,981

流動負債

350

482

451

420

494

172

269

212

215

3,089

3,027

2,914

仕入債務

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

759

680

694

固定負債

50

N/A

N/A

7

4

7

9

146

145

5,315

4,543

4,067

純資産

864

500

619

620

1,060

1,297

1,172

1,059

1,023

5,087

6,786

6,266

利益剰余金

-834

-1,562

-1,467

-1,858

-1,929

-3,170

-3,487

-306

-1,282

1,297

5,289

5,429

自己株式

-47

-47

-47

-47

-47

-47

-48

-48

-48

-1,239

-1,203

-1,201

営業CF

-104

-403

250

-134

84

-607

11

-300

-481

2,538

569

922

投資CF

-75

-319

-198

-190

-357

-18

-137

-187

42

956

-704

-1,348

財務CF

-105

449

9

348

506

1,245

2

287

585

1,845

31

279

フリーCF

-179

-721

53

-324

-273

-625

-126

-486

-439

3,495

-135

-425