テクミラホールディングス

売上高

5,333

5,563

5,287

4,946

8,902

10,815

8,499

9,550

8,659

8,736

売上原価

3,917

3,930

4,050

3,882

6,873

8,013

5,942

6,185

5,565

5,865

売上総利益

1,416

1,633

1,237

1,064

2,029

2,802

2,556

3,365

3,093

2,871

販管費

1,830

1,556

1,509

1,387

1,525

1,926

2,317

2,848

2,912

2,994

営業利益

-414

76

-272

-324

504

875

239

516

180

-123

営業外収益

39

17

17

8

34

9

47

47

219

273

営業外費用

2

12

32

116

57

33

69

130

13

17

経常利益

-377

82

-287

-432

481

852

217

433

386

132

特別利益

14

14

5

1

27

0

12

642

0

N/A

特別損失

231

65

71

214

15

24

10

452

90

55

当期純利益

-983

28

-359

-647

436

566

315

353

262

73

資産

4,102

4,385

4,184

3,866

5,051

8,499

6,876

8,786

8,021

10,110

流動資産

2,979

3,077

2,523

2,918

4,261

7,196

3,995

7,185

6,160

6,099

現金及び預金

1,769

1,532

1,323

1,878

2,155

4,459

2,050

4,982

2,983

2,662

売上債権

1,040

1,127

894

845

1,129

1,228

1,038

1,134

1,282

1,251

棚卸資産

29

39

65

88

110

471

278

476

917

720

固定資産

1,123

1,307

1,660

947

789

1,302

2,881

1,600

1,860

4,010

負債

1,418

1,664

1,683

1,780

1,686

3,550

1,643

3,193

2,427

3,767

流動負債

906

1,007

1,039

1,237

1,330

3,270

1,457

1,952

1,583

1,939

仕入債務

266

372

323

278

224

807

350

370

357

468

固定負債

512

657

643

543

356

280

186

1,240

844

1,827

純資産

2,683

2,720

2,501

2,085

3,364

4,948

5,232

5,593

5,593

6,343

利益剰余金

64

81

-290

-937

423

1,006

1,287

1,650

1,794

1,633

自己株式

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-1

-1

-116

-298

-298

営業CF

-207

146

308

200

-765

1,636

-387

775

-700

60

投資CF

-772

-526

-604

-149

580

-617

-1,812

981

-602

-1,259

財務CF

670

143

85

508

406

912

-194

1,085

-784

807

フリーCF

-978

-380

-295

52

-185

1,020

-2,198

1,756

-1,302

-1,198