テクミラホールディングス

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テクミラホールディングス(3627)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

テクミラホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日)	当連結会計年度 (自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	31,988	△352,125
減価償却費	291,081	335,437
減損損失	39,648	68,840
のれん償却額	30,904	10,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△919	△4,070
賞与引当金の増減額（△は減少）	△41,755	△5,546
関係会社株式売却損益（△は益）	△7,315	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,636
持分法による投資損益（△は益）	△7,032	27,018
有形固定資産売却損益（△は益）	1,360	1,150
有形固定資産除却損	10,118	357
保険解約返戻金	－	△6,655
売上債権の増減額（△は増加）	△87,367	233,238
たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,869	△30,190
仕入債務の増減額（△は減少）	105,253	△48,934
その他	△255,427	82,952
小計	99,666	315,051
利息及び配当金の受取額	1,232	7,729
利息の支払額	△4,583	△4,844
法人税等の支払額	△5,079	△9,211
法人税等の還付額	54,856	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	146,092	308,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△21,091	△15,541
有形固定資産の売却による収入	650	11
無形固定資産の取得による支出	△343,130	△480,453
投資有価証券の取得による支出	△118,390	△185,500
関係会社株式の取得による支出	△15,420	△500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	7,316	－
関係会社貸付けによる支出	△80,000	－
貸付金の回収による収入	40,000	20,000
保険積立金の解約による収入	－	27,357
差入保証金の差入による支出	△615	△34
差入保証金の回収による収入	5,000	31,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△525,679	△603,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	300,000	300,000
長期借入金の返済による支出	△150,000	△200,000
株式の発行による収入	8,335	2,809
リース債務の返済による支出	△2,297	△2,631
配当金の支払額	△12,676	△14,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	143,360	85,830
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,325	△289
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△237,552	△209,283
現金及び現金同等物の期首残高	1,769,884	1,532,332
現金及び現金同等物の期末残高	1,532,332	1,323,048