テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,323,048

1,878,598

受取手形及び売掛金

894,272

845,240

仕掛品

65,370

88,487

関係会社短期貸付金

20,000

－

その他

229,193

106,541

貸倒引当金

△8,102

△31

流動資産合計

2,523,782

2,918,836

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

76,078

61,132

器具備品（純額）

34,434

31,743

建設仮勘定

1,544

1,755

有形固定資産合計

112,058

94,631

無形固定資産

ソフトウエア

306,203

166,415

ソフトウエア仮勘定

255,766

23,137

その他

21,282

13,791

無形固定資産合計

583,252

203,345

投資その他の資産

投資有価証券

719,892

411,484

関係会社株式

13,534

－

関係会社出資金

54,185

44,913

差入保証金

175,687

179,832

その他

29,012

40,480

貸倒引当金

△27,131

△27,131

投資その他の資産合計

965,181

649,579

固定資産合計

1,660,492

947,556

資産合計

4,184,274

3,866,392

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年２月28日)

当連結会計年度

(平成30年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金

323,277

278,689

1年内返済予定の長期借入金

337,500

500,000

未払法人税等

10,687

16,055

賞与引当金

202,000

194,884

工事損失引当金

－

24,114

その他

165,846

223,403

流動負債合計

1,039,310

1,237,147

固定負債

長期借入金

512,500

481,250

繰延税金負債

79,846

18,069

資産除去債務

38,718

36,874

その他

12,773

7,236

固定負債合計

643,839

543,430

負債合計

1,683,149

1,780,577

純資産の部

株主資本

資本金

1,301,383

1,500,840

資本剰余金

1,291,383

1,478,002

利益剰余金

△289,897

△936,393

株主資本合計

2,302,869

2,042,449

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

171,846

33,875

繰延ヘッジ損益

△2,420

△20,703

為替換算調整勘定

3,183

973

その他の包括利益累計額合計

172,609

14,145

新株予約権

25,645

29,219

純資産合計

2,501,124

2,085,814

負債純資産合計

4,184,274

3,866,392