テクミラホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,983,960

2,662,384

受取手形及び売掛金

1,282,284

1,251,672

契約資産

423,605

538,408

商品及び製品

317,461

355,169

仕掛品

246,024

131,165

原材料

354,499

233,750

短期貸付金

－

20,000

関係会社短期貸付金

100,000

－

前渡金

98,507

348,556

その他

354,646

558,975

貸倒引当金

－

△951

流動資産合計

6,160,990

6,099,131

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

128,712

167,754

車両運搬具（純額）

1,732

1,362

器具備品（純額）

78,393

73,102

建設仮勘定

1,433

649

有形固定資産合計

210,272

242,870

無形固定資産

ソフトウエア

211,522

668,101

ソフトウエア仮勘定

329,524

305,619

のれん

2,891

1,213,872

その他

7,573

8,700

無形固定資産合計

551,511

2,196,293

投資その他の資産

投資有価証券

717,300

713,627

出資金

－

474,638

繰延税金資産

182,156

186,391

差入保証金

207,909

196,153

その他

28,882

1,024

貸倒引当金

△37,131

－

投資その他の資産合計

1,099,116

1,571,835

固定資産合計

1,860,900

4,010,999

資産合計

8,021,890

10,110,131

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金

357,787

468,460

１年内返済予定の長期借入金

399,016

612,471

未払法人税等

5,866

22,760

契約負債

128,840

147,371

賞与引当金

215,515

204,509

工事損失引当金

－

8,339

製品保証引当金

40,637

427

その他

435,505

475,086

流動負債合計

1,583,169

1,939,426

固定負債

長期借入金

792,196

1,788,528

繰延税金負債

10,955

－

資産除去債務

35,368

35,728

その他

6,236

3,347

固定負債合計

844,755

1,827,605

負債合計

2,427,924

3,767,031

純資産の部

株主資本

資本金

2,403,000

2,410,273

資本剰余金

1,511,991

2,339,982

利益剰余金

1,794,478

1,633,298

自己株式

△297,166

△297,166

株主資本合計

5,412,304

6,086,388

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

10,250

29,889

繰延ヘッジ損益

△22,173

8,533

為替換算調整勘定

143,538

147,915

その他の包括利益累計額合計

131,615

186,338

新株予約権

50,045

64,289

非支配株主持分

－

6,083

純資産合計

5,593,965

6,343,099

負債純資産合計

8,021,890

10,110,131