テクミラホールディングス

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テクミラホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年３月１日　至　2023年２月28日)	当連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	296,689	77,637
減価償却費	240,259	263,566
減損損失	17,368	－
のれん償却額	34,698	2,891
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,146	△36,180
賞与引当金の増減額（△は減少）	△44,339	△11,006
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	8,339
製品保証引当金の増減額（△は減少）	40,210	△40,210
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△114,142
投資有価証券評価損益（△は益）	－	46,996
投資事業組合運用損益（△は益）	－	△25,542
事業構造改善費用	－	8,026
事務所移転費用	35,382	－
支払解決金	37,364	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△571,272	△36,720
棚卸資産の増減額（△は増加）	△420,724	242,374
仕入債務の増減額（△は減少）	△12,660	62,241
契約負債の増減額（△は減少）	28,612	△90,421
前渡金の増減額（△は増加）	192,834	△242,300
その他	△132,378	△35,405
小計	△263,101	80,146
利息及び配当金の受取額	2,762	2,690
利息の支払額	△8,920	△8,726
事業再編による支出	－	△8,026
移転費用の支払額	－	△31,220
解決金の支払額	△37,364	－
法人税等の支払額	△393,189	△77,633
法人税等の還付額	－	103,459
営業活動によるキャッシュ・フロー	△699,812	60,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,519	△81,740
無形固定資産の取得による支出	△471,784	△610,306
投資有価証券の取得による支出	△18,000	△222,770
投資有価証券の売却による収入	－	278,728
出資金の払込による支出	－	△450,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△42,212
貸付けによる支出	△100,000	△195,000
貸付金の回収による収入	－	65,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△601,303	△1,258,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△89,539	△2,562
長期借入れによる収入	－	1,249,016
長期借入金の返済による支出	△413,526	△399,016
株式の発行による収入	20,674	13,919
非支配株主からの払込みによる収入	－	5,000
自己株式の取得による支出	△181,800	－
リース債務の返済による支出	△923	△954
配当金の支払額	△118,596	△58,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	△783,710	807,105
現金及び現金同等物に係る換算差額	86,524	△3,423
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,998,303	△393,928
現金及び現金同等物の期首残高	4,982,263	2,983,960
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	72,352
現金及び現金同等物の期末残高	2,983,960	2,662,384