テリロジーホールディングス

売上高

5,676

6,881

8,653

売上原価

3,682

4,588

5,835

売上総利益

1,994

2,292

2,817

販管費

1,878

2,020

2,544

営業利益

115

272

273

営業外収益

15

127

108

営業外費用

4

3

54

経常利益

127

396

327

特別利益

N/A

N/A

N/A

特別損失

9

44

7

当期純利益

46

188

176

資産

6,144

6,898

7,109

流動資産

5,068

5,323

5,536

現金及び預金

2,391

1,958

1,704

売上債権

798

1,163

1,312

棚卸資産

111

111

181

固定資産

1,075

1,574

1,572

負債

3,698

4,334

4,238

流動負債

3,325

3,993

4,002

仕入債務

157

302

344

固定負債

373

340

235

純資産

2,445

2,564

2,870

利益剰余金

567

743

919

自己株式

-300

-267

-12

営業CF

287

324

-55

投資CF

34

-579

-235

財務CF

112

-135

46

フリーCF

322

-255

-290