テリロジーホールディングス

売上高

5,676

6,881

売上原価

3,682

4,588

売上総利益

1,994

2,292

販管費

1,878

2,020

営業利益

115

272

営業外収益

15

127

営業外費用

4

3

経常利益

127

396

特別利益

N/A

N/A

特別損失

9

44

当期純利益

46

188

資産

6,144

6,898

流動資産

5,068

5,323

現金及び預金

2,391

1,958

売上債権

798

1,163

棚卸資産

111

111

固定資産

1,075

1,574

負債

3,698

4,334

流動負債

3,325

3,993

仕入債務

157

302

固定負債

373

340

純資産

2,445

2,564

利益剰余金

567

743

自己株式

-300

-267

営業CF

287

324

投資CF

34

-579

財務CF

112

-135

フリーCF

322

-255