テリロジーホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,391,432

1,958,778

受取手形、売掛金及び契約資産

798,639

1,163,309

棚卸資産

111,656

111,534

前渡金

1,582,187

1,772,990

その他

186,030

318,285

貸倒引当金

△1,278

△1,079

流動資産合計

5,068,668

5,323,819

固定資産

有形固定資産

建物

76,591

89,228

減価償却累計額

△49,367

△62,207

建物（純額）

27,223

27,020

工具、器具及び備品

591,541

728,869

減価償却累計額

△426,297

△507,903

工具、器具及び備品（純額）

165,243

220,965

リース資産

6,581

-

減価償却累計額

△4,936

-

リース資産（純額）

1,645

-

有形固定資産合計

194,112

247,986

無形固定資産

のれん

286,846

559,247

ソフトウエア

145,243

115,984

その他

1,936

2,728

無形固定資産合計

434,026

677,959

投資その他の資産

投資有価証券

157,316

381,226

敷金及び保証金

99,050

116,553

会員権

41,828

42,607

繰延税金資産

111,081

92,757

その他

40,976

18,891

貸倒引当金

△2,994

△2,994

投資その他の資産合計

447,258

649,043

固定資産合計

1,075,397

1,574,988

資産合計

6,144,065

6,898,807

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当連結会計年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

157,551

302,207

１年内返済予定の長期借入金

93,072

91,472

未払金

165,805

270,210

未払費用

40,414

69,556

前受金

2,652,655

2,925,366

賞与引当金

98,023

84,321

未払法人税等

16,770

154,173

その他

101,252

96,315

流動負債合計

3,325,545

3,993,625

固定負債

長期借入金

327,359

277,567

資産除去債務

11,400

20,230

長期未払金

34,304

34,304

その他

-

8,293

固定負債合計

373,063

340,394

負債合計

3,698,608

4,334,019

純資産の部

株主資本

資本金

450,000

450,000

資本剰余金

1,670,878

1,577,181

利益剰余金

567,461

743,243

自己株式

△299,982

△266,494

株主資本合計

2,388,356

2,503,931

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

16,185

16,638

為替換算調整勘定

-

13,396

その他の包括利益累計額合計

16,185

30,034

新株予約権

11,864

16,738

非支配株主持分

29,050

14,084

純資産合計

2,445,457

2,564,788

負債純資産合計

6,144,065

6,898,807