テリロジーホールディングス

（単位：千円）

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

117,516

減価償却費

131,441

のれん償却額

48,124

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

343

受取利息及び受取配当金

△12

支払利息

963

売上債権の増減額（△は増加）

40,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,270

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,523

前受金の増減額（△は減少）

△96,247

前渡金の増減額（△は増加）

27,546

その他

54,036

小計

312,467

利息及び配当金の受取額

17

助成金の受取額

4,235

利息の支払額

△967

法人税等の支払額

△33,633

法人税等の還付額

5,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

287,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,000

定期預金の払戻による収入

290,000

有形固定資産の取得による支出

△70,367

無形固定資産の取得による支出

△84,080

投資有価証券の取得による支出

△0

会員権の売却による収入

8,850

敷金及び保証金の回収による収入

330

敷金及び保証金の差入による支出

△22,186

保険積立金の解約による収入

2,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

長期借入金の返済による支出

△138,072

リース債務の返済による支出

△4,868

配当金の支払額

△113,070

自己株式の取得による支出

△299,982

株式の発行による収入

203,657

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

14

自己株式の処分による収入

164,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,035

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431,758

現金及び現金同等物の期首残高

1,867,073

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,298,832