テリロジーホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

352,802

319,350

減価償却費

132,785

143,560

のれん償却額

49,275

83,513

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,334

26,417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△259

107

受取利息及び受取配当金

△53

△906

支払利息

2,528

2,605

売上債権の増減額（△は増加）

△303,891

△149,332

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,134

△69,951

仕入債務の増減額（△は減少）

75,688

40,518

前受金の増減額（△は減少）

140,364

62,439

前渡金の増減額（△は増加）

△185,753

△286,960

その他

87,829

△20,881

小計

322,115

150,480

利息及び配当金の受取額

53

892

助成金の受取額

7,193

8,335

利息の支払額

△2,490

△2,512

法人税等の支払額

△17,558

△222,844

法人税等の還付額

14,817

11,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,131

△54,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△22,600

定期預金の払戻による収入

50,000

42,600

有形固定資産の取得による支出

△119,070

△88,263

無形固定資産の取得による支出

△33,920

△61,760

有形固定資産の売却による収入

-

11

投資有価証券の取得による支出

△268,174

△47,588

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,408

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△212,144

-

敷金及び保証金の回収による収入

416

2,352

敷金及び保証金の差入による支出

△1,396

△59,702

保険積立金の解約による収入

3,886

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△578,994

△234,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

-

長期借入金の返済による支出

△101,392

△91,472

リース債務の返済による支出

△1,662

-

配当金の支払額

△81,523

△112,918

自己株式の取得による支出

-

△3

自己株式の処分による収入

-

250,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

△134,577

46,571

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,787

8,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△382,653

△234,378

現金及び現金同等物の期首残高

2,298,832

1,916,178

現金及び現金同等物の期末残高

1,916,178

1,681,800