テリロジーホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

117,516

352,802

減価償却費

131,441

132,785

のれん償却額

48,124

49,275

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,341

△30,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

343

△259

受取利息及び受取配当金

△12

△53

支払利息

963

2,528

売上債権の増減額（△は増加）

40,207

△303,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39,270

1,134

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,523

75,688

前受金の増減額（△は減少）

△96,247

140,364

前渡金の増減額（△は増加）

27,546

△185,753

その他

54,036

87,829

小計

312,467

322,115

利息及び配当金の受取額

17

53

助成金の受取額

4,235

7,193

利息の支払額

△967

△2,490

法人税等の支払額

△33,633

△17,558

法人税等の還付額

5,303

14,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

287,423

324,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90,000

-

定期預金の払戻による収入

290,000

50,000

有形固定資産の取得による支出

△70,367

△119,070

無形固定資産の取得による支出

△84,080

△33,920

投資有価証券の取得による支出

△0

△268,174

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

1,408

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△212,144

会員権の売却による収入

8,850

-

敷金及び保証金の回収による収入

330

416

敷金及び保証金の差入による支出

△22,186

△1,396

保険積立金の解約による収入

2,234

3,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,779

△578,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△138,072

△101,392

リース債務の返済による支出

△4,868

△1,662

配当金の支払額

△113,070

△81,523

自己株式の取得による支出

△299,982

-

株式の発行による収入

203,657

-

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

14

-

自己株式の処分による収入

164,358

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,035

△134,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,480

6,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

431,758

△382,653

現金及び現金同等物の期首残高

1,867,073

2,298,832

現金及び現金同等物の期末残高

2,298,832

1,916,178