ソースネクスト
4344
ソースネクストの決算推移
損益計算書
（単位：百万円）
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,088 | 7,025 | 9,340 | 9,494 | 14,710 | 17,282 | 12,851 | 10,307 | 10,347 | 11,334 | 11,455 |
売上原価 | 1,631 | 1,969 | 3,031 | 3,214 | 5,608 | 6,903 | 5,479 | 5,677 | 5,373 | 5,230 | 6,119 |
売上総利益 | 4,457 | 5,055 | 6,309 | 6,280 | 9,102 | 10,378 | 7,371 | 4,630 | 4,973 | 6,103 | 5,336 |
販管費 | 3,154 | 3,592 | 4,536 | 5,113 | 8,322 | 9,710 | 7,054 | 6,890 | 7,548 | 8,375 | 8,816 |
営業利益 | 1,302 | 1,445 | 1,573 | 1,237 | 859 | 474 | 540 | -2,260 | -2,575 | -2,272 | -3,481 |
営業外収益 | 15 | 18 | 28 | 29 | 52 | 73 | 26 | 304 | 199 | 294 | 24 |
営業外費用 | 6 | N/A | 8 | 8 | 6 | 10 | 113 | 172 | 162 | 262 | 470 |
経常利益 | 1,312 | 1,463 | 1,593 | 1,258 | 905 | 537 | 452 | -2,129 | -2,538 | -2,240 | -3,926 |
特別利益 | 18 | 0 | 0 | 571 | 110 | 28 | 0 | 1 | 28 | 81 | 144 |
特別損失 | 3 | 0 | 15 | 12 | N/A | N/A | 35 | 1,203 | 6 | N/A | 452 |
当期純利益 | 1,214 | 990 | 1,070 | 1,261 | 615 | 224 | 191 | -3,503 | -2,304 | -2,170 | -3,897 |
貸借対照表
（単位：百万円）
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | 5,044 | 6,047 | 9,873 | 10,250 | 17,398 | 17,029 | 20,331 | 19,981 | 19,639 | 16,811 | 17,209 |
流動資産 | 3,805 | 4,716 | 6,398 | 6,303 | 13,084 | 11,518 | 13,465 | 12,846 | 12,506 | 8,762 | 11,342 |
現金及び預金 | 1,778 | 2,677 | 3,699 | 1,906 | 7,562 | 3,898 | 4,779 | 5,451 | 6,484 | 3,282 | 6,008 |
売上債権 | 919 | 1,052 | 1,648 | 2,031 | 2,918 | 2,362 | 2,023 | 1,449 | 1,264 | 1,980 | 1,554 |
棚卸資産 | 115 | 155 | 180 | 342 | 1,483 | 3,215 | 4,492 | 4,361 | 3,411 | 2,571 | 2,741 |
固定資産 | 1,239 | 1,331 | 3,474 | 3,947 | 4,314 | 5,511 | 6,865 | 7,134 | 7,132 | 8,048 | 5,866 |
負債 | 1,022 | 1,141 | 4,463 | 3,746 | 5,475 | 4,937 | 7,966 | 10,022 | 9,736 | 8,421 | 7,854 |
流動負債 | 974 | 1,106 | 4,443 | 2,249 | 4,087 | 3,985 | 6,538 | 8,256 | 7,404 | 6,329 | 6,165 |
仕入債務 | 259 | 274 | 414 | 396 | 567 | 420 | 784 | 430 | 259 | 312 | 379 |
固定負債 | 47 | 35 | 19 | 1,496 | 1,388 | 952 | 1,428 | 1,765 | 2,331 | 2,092 | 1,689 |
純資産 | 4,022 | 4,905 | 5,409 | 6,504 | 11,923 | 12,091 | 12,364 | 9,959 | 9,903 | 8,389 | 9,354 |
利益剰余金 | 609 | 1,479 | 2,401 | 3,471 | 3,898 | 4,034 | 4,191 | 413 | -1,890 | -4,060 | -7,957 |
自己株式 | -1 | -1 | -439 | -439 | -1 | -1 | -1 | -164 | -164 | -164 | -164 |
キャッシュフロー計算書
（単位：百万円）
2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 1,649 | 1,623 | 1,402 | -182 | 1,346 | -1,330 | -640 | -331 | 170 | -766 | -1,858 |
投資CF | -646 | -601 | -2,236 | -1,001 | -161 | -1,716 | -2,756 | -2,939 | -1,000 | -1,502 | -1,216 |
財務CF | -540 | -122 | 1,353 | -608 | 4,467 | -603 | 4,271 | 3,820 | 1,609 | -1,164 | 5,778 |
フリーCF | 1,004 | 1,023 | -833 | -1,183 | 1,185 | -3,046 | -3,395 | -3,269 | -829 | -2,267 | -3,074 |