ソースネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,326,656

1,463,802

減価償却費

185,470

212,050

ソフトウエア償却費

210,757

222,309

株式報酬費用

15,545

17,131

商標権償却費

5,026

5,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,756

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△687

763

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△279

17,718

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△5,844

△409

新株予約権戻入益

-

△341

受取利息及び受取配当金

△554

△1,904

支払利息

872

-

売上債権の増減額（△は増加）

△154,803

△133,049

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,630

△39,932

前渡金の増減額（△は増加）

△26,481

△51,514

仕入債務の増減額（△は減少）

52,944

14,780

未払金の増減額（△は減少）

87,331

27,381

その他

99,102

△38,024

小計

1,769,671

1,715,789

利息及び配当金の受取額

657

1,899

利息の支払額

△2,512

-

法人税等の支払額

△118,437

△93,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,649,378

1,623,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,807

△21,226

ソフトウエアの取得による支出

△535,421

△378,963

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△8

敷金及び保証金の差入による支出

-

△211,350

差入敷金保証金の返還による収入

-

11,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

△645,228

△600,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

-

長期借入金の返済による支出

△519,808

-

配当金の支払額

-

△121,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△539,808

△121,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,929

△4,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471,271

898,266

現金及び現金同等物の期首残高

1,807,418

2,278,689

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,278,689

※ 3,176,956